Amundi Fds.Opt.Yield Short Term E2 EUR
LU1883339407
Amundi Fds.Opt.Yield Short Term E2 EUR/ LU1883339407 /
Стоимость чистых активов23.08.2024 |
Изменение+0.0010 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
4.4400EUR |
+0.02% |
paying dividend |
Money Market
Worldwide
|
Amundi Luxembourg ▶ |
Инвестиционная цель
Seeks to increase the value of your investment and to provide income over the recommended holding period. The Sub-Fund invests mainly in bonds of any type, from a broad range of issuers, including governments, supranational entities, international public bodies and corporations from anywhere in the world as well as money market securities. The Sub-Fund's average interest rate duration will not be greater than 3 years. The overall emerging market currency exposure may not exceed 25% of the Sub-Fund's assets. The Sub-Fund may also invest up to 25% of its assets in bonds with attached warrants, up to 20% in convertible securities, up to 10% in contingent convertible bonds and, on an ancillary basis, equities.
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Money Market |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Values associated w/ Money Market |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
Last Distribution: |
01.07.2024 |
Депозитарный банк: |
CACEIS Bank, Niederlassung Luxemburg |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
D'Rosario Colm,Paolo Pennati |
Объем фонда: |
121.93 млн
EUR
|
Дата запуска: |
14.06.2019 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
4.00% |
Max. Administration Fee: |
0.90% |
Минимальное вложение: |
25,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Amundi Luxembourg |
Адрес: |
5 allée Scheffer, L-2520, Luxemburg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.amundi.lu
|
Активы
Money Market |
|
95.06% |
Cash |
|
4.94% |
Страны
Europe |
|
67.89% |
North America |
|
8.44% |
Eastern Europe |
|
5.37% |
Cash |
|
4.08% |
Asia ex Japan |
|
1.68% |
Japan |
|
1.63% |
Africa (All) |
|
1.23% |
Supranational |
|
0.02% |
Другие |
|
9.66% |