Amundi Fds.Opt.Yield Short Term E2 EUR/  LU1883339407  /

Fonds
NAV22.07.2024 Zm.+0,0110 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
4,3930EUR +0,25% płacące dywidendę Rynek pieniężny Światowy Amundi Luxembourg 
 

Cel inwestycyjny

Seeks to increase the value of your investment and to provide income over the recommended holding period. The Sub-Fund invests mainly in bonds of any type, from a broad range of issuers, including governments, supranational entities, international public bodies and corporations from anywhere in the world as well as money market securities. The Sub-Fund's average interest rate duration will not be greater than 3 years. The overall emerging market currency exposure may not exceed 25% of the Sub-Fund's assets. The Sub-Fund may also invest up to 25% of its assets in bonds with attached warrants, up to 20% in convertible securities, up to 10% in contingent convertible bonds and, on an ancillary basis, equities.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Rynek pieniężny
Region: Światowy
Branża: Wartości związane z rynkiem pieniężnym
Benchmark: -
Początek roku obrachunkowego: 01.07
Last Distribution: 01.07.2024
Bank depozytariusz: CACEIS Bank, Niederlassung Luxemburg
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Niemcy, Szwajcaria
Zarządzający funduszem: D'Rosario Colm,Paolo Pennati
Aktywa: 124,19 mln  EUR
Data startu: 14.06.2019
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 4,00%
Max. Administration Fee: 0,90%
Minimalna inwestycja: 25 000,00 EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Amundi Luxembourg
Adres: 5 allée Scheffer, L-2520, Luxemburg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.amundi.lu
 

Aktywa

Rynek pieniężny
 
98,24%
Gotówka
 
1,76%

Kraje

Włochy
 
17,33%
Niemcy
 
12,80%
Francja
 
12,76%
Hiszpania
 
10,92%
USA
 
10,76%
Holandia
 
7,57%
Wielka Brytania
 
7,22%
Luxemburg
 
4,05%
Grecja
 
2,90%
Meksyk
 
2,40%
Inne
 
11,29%