Amundi Fds.Opt.Yield Short Term E2 EUR
LU1883339407
Amundi Fds.Opt.Yield Short Term E2 EUR/ LU1883339407 /
NAV2024. 07. 22. |
Vált.+0,0110 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
4,3930EUR |
+0,25% |
Osztalékfizetés |
Pénzpiac
Világszerte
|
Amundi Luxembourg ▶ |
Befektetési cél
Seeks to increase the value of your investment and to provide income over the recommended holding period. The Sub-Fund invests mainly in bonds of any type, from a broad range of issuers, including governments, supranational entities, international public bodies and corporations from anywhere in the world as well as money market securities. The Sub-Fund's average interest rate duration will not be greater than 3 years. The overall emerging market currency exposure may not exceed 25% of the Sub-Fund's assets. The Sub-Fund may also invest up to 25% of its assets in bonds with attached warrants, up to 20% in convertible securities, up to 10% in contingent convertible bonds and, on an ancillary basis, equities.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Pénzpiac |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Pénzpiac szerinti értékek |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
Last Distribution: |
2024. 07. 01. |
Letétkezelő bank: |
CACEIS Bank, Niederlassung Luxemburg |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
D'Rosario Colm,Paolo Pennati |
Alap forgalma: |
124,19 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2019. 06. 14. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
4,00% |
Max. Administration Fee: |
0,90% |
Minimum befektetés: |
25 000,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Amundi Luxembourg |
Cím: |
5 allée Scheffer, L-2520, Luxemburg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.amundi.lu
|
Eszközök
Pénzpiac |
|
98,24% |
Készpénz |
|
1,76% |
Országok
Olaszország |
|
17,33% |
Németország |
|
12,80% |
Franciaország |
|
12,76% |
Spanyolország |
|
10,92% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
10,76% |
Hollandia |
|
7,57% |
Egyesült Királyság |
|
7,22% |
Luxemburg |
|
4,05% |
Görögország |
|
2,90% |
Mexikó |
|
2,40% |
Egyéb |
|
11,29% |