NAV22.07.2024 Diff.+0.0120 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
5.3040EUR +0.23% thesaurierend Geldmarkt weltweit Amundi Luxembourg 

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Anleihen jeglicher Art von einem breiten Spektrum von Emittenten, darunter Regierungen, supranationale Organisationen, internationale Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters und Unternehmen aus aller Welt, sowie in Geldmarktpapiere. Die durchschnittliche Zinsduration des Teilfonds beträgt nicht mehr als drei Jahre. Das gesamte Währungsrisiko in Schwellenländern darf höchstens 25 % des Vermögens des Teilfonds betragen. Der Teilfonds kann auch bis zu 25 % seines Vermögens in Anleihen mit Optionsscheinen, bis zu 20 % in Wandelanleihen, bis zu 10 % in CoCo-Bonds und zusätzlich in Aktien investieren. Der Teilfonds setzt Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken, für eine effiziente Portfolioverwaltung und zum Zwecke von (Long- oder Short-) Engagements in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten (einschließlich Derivaten mit Schwerpunkt auf Schuldtiteln, Aktien, Zinssätzen und Devisen) ein. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um ein Kreditengagement von bis zu 20 % seines Vermögens zu erwerben.
 

Investmentziel

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Anleihen jeglicher Art von einem breiten Spektrum von Emittenten, darunter Regierungen, supranationale Organisationen, internationale Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters und Unternehmen aus aller Welt, sowie in Geldmarktpapiere. Die durchschnittliche Zinsduration des Teilfonds beträgt nicht mehr als drei Jahre. Das gesamte Währungsrisiko in Schwellenländern darf höchstens 25 % des Vermögens des Teilfonds betragen. Der Teilfonds kann auch bis zu 25 % seines Vermögens in Anleihen mit Optionsscheinen, bis zu 20 % in Wandelanleihen, bis zu 10 % in CoCo-Bonds und zusätzlich in Aktien investieren.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Geldmarkt
Region: weltweit
Branche: Geldmarktnahe Werte
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.07
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: CACEIS Bank, Niederlassung Luxemburg
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: D'Rosario Colm,Paolo Pennati
Fondsvolumen: 124.19 Mio.  EUR
Auflagedatum: 14.06.2019
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 4.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.90%
Mindestveranlagung: 25'000.00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Amundi Luxembourg
Adresse: 5 allée Scheffer, L-2520, Luxemburg
Land: Luxemburg
Internet: www.amundi.lu
 

Veranlagungen

Geldmarkt
 
98.24%
Barmittel
 
1.76%

Länder

Italien
 
17.33%
Deutschland
 
12.80%
Frankreich
 
12.76%
Spanien
 
10.92%
USA
 
10.76%
Niederlande
 
7.57%
Vereinigtes Königreich
 
7.22%
Luxemburg
 
4.05%
Griechenland
 
2.90%
Mexiko
 
2.40%
Sonstige
 
11.29%