RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Amundi Fds.Gl.Subordinated Bd.E2 EUR/  LU1883334432  /

Fonds
NAV2024. 07. 11. Vált.+0,0140 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
4,9090EUR +0,29% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Amundi Luxembourg ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - - - 0,37 0,69 0,60 -0,16 0,36 0,97 -
2020 0,30 -1,52 -14,55 5,62 2,35 2,03 0,38 2,11 -0,71 -0,56 5,39 1,34 +0,62%
2021 -0,21 0,05 0,78 1,05 0,21 0,81 0,88 -0,10 -0,02 -0,47 -0,83 0,64 +2,79%
2022 -1,51 -3,32 -0,09 -2,75 -2,01 -7,36 5,69 -1,50 -6,36 -0,22 4,25 -0,73 -15,45%
2023 3,63 -0,75 -5,91 0,72 0,66 0,86 2,23 -0,45 -0,25 -0,22 2,56 3,73 +6,63%
2024 3,53 0,00 3,59 -0,54 2,53 0,53 1,28 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,11% 3,04% 3,36% 5,65% 6,79%
Sharpe ráta 6,14 5,25 4,83 -0,64 -0,35
Legjobb hónap +3,73% +3,59% +3,73% +5,69% +5,69%
Legrosszabb hónap -0,54% -0,54% -0,54% -7,36% -14,55%
Maximális veszteség -1,35% -1,35% -1,75% -21,42% -21,61%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Amundi Fds.Gl.Subordinated Bd.M2... Osztalékfizetés 1 018,4400 +20,81% +2,37%
Amundi Fds.Gl.Subordinated Bd.M2... Újrabefektetés 1 408,8500 +20,81% +2,37%
Amundi Fds.Gl.Subordinated Bd.J4... Osztalékfizetés 951,4900 +20,02% +2,58%
Amundi Fds.Gl.Subordinated Bd.E2... Újrabefektetés 6,6670 +19,93% +0,15%
Amundi Fds.Gl.Subordinated Bd.E2... Osztalékfizetés 4,9090 +19,95% +0,32%
Amundi Fds.Gl.Subordinated Bd.R2... Újrabefektetés 59,4100 +20,73% +2,13%
Amundi Fds.Gl.Subordinated Bd.I2... Újrabefektetés 1 090,7900 +19,40% +1,03%
AMUNDI FUNDS GLOBAL SUBORDINATED... Újrabefektetés 1 162,6500 +21,35% +6,49%
AMUNDI FUNDS GLOBAL SUBORDINATED... Újrabefektetés 1 178,7700 +22,85% +7,72%
AMUNDI FUNDS GLOBAL SUBORDINATED... Újrabefektetés 5,2180 +19,21% -0,89%
AMUNDI FUNDS GLOBAL SUBORDINATED... Osztalékfizetés 4,3110 +19,18% -0,93%
AMUNDI FUNDS GLOBAL SUBORDINATED... Újrabefektetés 1 115,4500 +21,44% +3,91%
AMUNDI FUNDS GLOBAL SUBORDINATED... Újrabefektetés 1 423,2100 +22,40% +6,13%
AMUNDI FUNDS GLOBAL SUBORDINATED... Újrabefektetés 11,0400 +22,39% +6,15%
Amundi Fds.Gl.Subordinated Bd.I2... Újrabefektetés 1 404,5100 +20,87% +2,53%
Amundi Fds.Gl.Subordinated Bd.I2... Osztalékfizetés 995,9500 +20,87% +2,53%
Amundi Fds.Gl.Subordinated Bd.Z ... Osztalékfizetés 1 138,2700 +19,78% +25,24%
Amundi Fds.Gl.Subordinated Bd.A ... Újrabefektetés 64,7000 +19,31% -0,46%

Teljesítmény

YTD  
+11,36%
6 Hónap  
+9,36%
1 Év  
+19,95%
3 Év  
+0,32%
5 Év  
+6,78%
10 Év     -
Kezdettől  
+8,37%
Év
2023  
+6,63%
2022
  -15,45%
2021  
+2,79%
2020  
+0,62%
 

Osztalék

2024. 07. 01. 0,09 EUR
2024. 04. 02. 0,09 EUR
2024. 01. 02. 0,08 EUR
2023. 10. 02. 0,08 EUR
2023. 07. 03. 0,08 EUR
2023. 04. 03. 0,08 EUR
2023. 01. 02. 0,04 EUR
2022. 10. 03. 0,04 EUR
2022. 07. 01. 0,04 EUR
2022. 04. 01. 0,04 EUR
2022. 01. 03. 0,04 EUR
2021. 10. 01. 0,04 EUR
2021. 07. 01. 0,04 EUR
2021. 04. 01. 0,04 EUR
2021. 01. 04. 0,03 EUR