NAV04.07.2024 Zm.+1,4300 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
978,5400USD +0,15% płacące dywidendę Obligacje Światowy Amundi Luxembourg 
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - -1,48 -0,08 0,34 0,28 0,39 0,25 0,48 -0,42 -0,03 -1,15 0,69 -1,70%
2022 -1,32 -2,62 0,31 -1,67 -0,18 -2,82 2,55 -1,82 -3,01 0,20 1,79 -0,58 -8,96%
2023 1,95 -0,89 0,89 0,43 0,05 0,44 0,64 -0,32 -1,29 -0,64 3,05 3,14 +7,57%
2024 0,09 -0,61 1,41 -1,38 1,00 0,55 0,31 - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,45% 3,47% 4,20% 3,93% -%
Wskaźnik Sharpe'a -0,30 0,08 0,55 -1,04 -
Najlepszy miesiąc +3,14% +1,41% +3,14% +3,14% -
Najgorszy miesiąc -1,38% -1,38% -1,38% -3,01% -
Maksymalna strata -1,64% -1,64% -3,38% -12,36% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... z reinwestycją 109,4900 +3,85% -7,20%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... płacące dywidendę 90,0400 +4,02% -7,07%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... z reinwestycją 129,9700 +5,90% -1,58%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... z reinwestycją 121,9200 +5,60% -2,87%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... płacące dywidendę 98,9000 +5,60% -2,83%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... z reinwestycją 106,3900 +3,26% -8,87%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... płacące dywidendę 73,2100 +3,26% -8,87%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... z reinwestycją 123,5200 +4,09% -6,55%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.M USD z reinwestycją 161,9600 +5,99% -1,23%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.G EUR... płacące dywidendę 76,1600 +3,59% -8,30%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I CAD... płacące dywidendę 1 033,1801 +5,16% -2,47%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.M2 EU... płacące dywidendę 872,8000 +4,45% -5,80%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.C EUR z reinwestycją 52,3600 +5,48% +4,14%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.A2 EU... płacące dywidendę 49,0300 +6,55% +7,30%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.E2 EU... płacące dywidendę 4,9340 +6,70% +7,77%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.M2 EU... płacące dywidendę 1 009,3200 +7,21% +9,35%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.C USD płacące dywidendę 44,4900 +4,58% -5,11%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.C USD z reinwestycją 49,9300 +4,59% -5,09%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.M2 EU... z reinwestycją 1 137,7900 +7,21% +9,35%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.A2 US... płacące dywidendę 91,8200 +5,63% -2,22%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.E2 EU... z reinwestycją 5,5540 +6,73% +7,80%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I GBP... z reinwestycją 1 133,8900 +5,73% -2,77%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I GBP... płacące dywidendę 932,2200 +5,59% -2,86%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.Q-R G... z reinwestycją 116,4700 +5,71% +7,19%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.R CHF... z reinwestycją 93,2600 +1,58% -10,40%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.R CHF... płacące dywidendę 85,4500 +1,54% -10,39%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.R EUR z reinwestycją 119,3300 +6,78% +8,04%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.R EUR płacące dywidendę 113,9200 +6,84% +8,05%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.R USD płacące dywidendę 107,0500 +6,01% -1,58%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.A CHF... z reinwestycją 96,2700 +1,26% -11,40%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.F2 US... płacące dywidendę 90,7300 +5,11% -3,68%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.Q-R G... płacące dywidendę 140,6600 +5,71% +7,19%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.F2 US... z reinwestycją 128,2700 +5,10% -3,68%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.Q-I11... z reinwestycją 1 202,4399 +6,29% -0,45%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I USD płacące dywidendę 978,5400 +6,01% -1,17%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.A EUR płacące dywidendę 93,6700 +6,53% +6,95%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.A2 SG... z reinwestycją 115,9700 +5,87% -1,78%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.A2 SG... płacące dywidendę 90,8000 +5,91% -1,74%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.G USD płacące dywidendę 90,0800 +5,49% -3,04%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.OR US... płacące dywidendę 1 050,8600 +6,82% +1,13%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.Q-R2 ... z reinwestycją 101,9600 +4,34% -6,17%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.G EUR... płacące dywidendę 79,9300 +3,61% -8,38%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.Q-I19... z reinwestycją 991,6800 +4,21% -6,35%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.B USD płacące dywidendę 44,4900 +4,58% -5,11%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.F EUR z reinwestycją 5,3620 +6,14% +5,53%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.P2 US... z reinwestycją 53,6000 +6,08% -1,03%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.R2 US... z reinwestycją 53,8600 +6,15% -0,74%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I2 GB... z reinwestycją 1 008,3100 +5,96% +8,03%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... płacące dywidendę 880,3700 +4,40% -5,87%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... z reinwestycją 1 046,1600 +6,28% -0,37%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... z reinwestycją 959,8000 +4,44% -5,85%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... płacące dywidendę 4,0030 +3,42% -9,07%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... płacące dywidendę 906,8000 +5,97% +8,02%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... z reinwestycją 51,4800 +6,63% +7,23%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... płacące dywidendę 882,9800 +4,90% -4,39%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... płacące dywidendę 961,6600 +6,27% -0,36%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... płacące dywidendę 915,0600 +6,27% -0,37%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... z reinwestycją 1 039,2100 +4,24% -
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... płacące dywidendę 86,2800 +3,73% -4,76%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... płacące dywidendę 91,7200 +5,63% -2,69%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... z reinwestycją 1 014,7300 +1,66% -10,06%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... z reinwestycją 2 467,5701 +6,01% -1,18%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... z reinwestycją 1 146,8500 +4,08% -6,74%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I USD płacące dywidendę 1 090,8199 +6,02% -1,15%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I EUR z reinwestycją 1 632,3000 +6,94% +8,43%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I EUR... płacące dywidendę 859,3200 +4,10% -6,60%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I2 EU... z reinwestycją 991,9200 +4,37% -5,87%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I2 EU... z reinwestycją 1 137,7900 +7,21% +9,35%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I2 US... z reinwestycją 1 033,3300 +6,29% -0,36%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I EUR płacące dywidendę 1 118,1899 +6,92% +8,44%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... z reinwestycją 239,6900 +5,48% -3,04%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... płacące dywidendę 118,9200 +5,62% -2,53%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... płacące dywidendę 154,5700 +6,54% +6,96%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.G EUR... z reinwestycją 113,6600 +3,58% -8,31%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.A2 EU... z reinwestycją 55,0900 +6,56% +7,30%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.A2 EU... płacące dywidendę 49,0100 +6,56% +7,31%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.A2 US... z reinwestycją 115,9600 +5,64% -2,22%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.A CZK... z reinwestycją 2 786,8301 +6,31% +2,94%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... z reinwestycją 104,4600 +3,71% -7,84%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... płacące dywidendę 88,7000 +3,73% -7,82%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... z reinwestycją 247,6000 +5,63% -2,54%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... z reinwestycją 184,5900 +6,52% +6,93%

Wyniki

YTD  
+1,34%
6 miesięcy  
+1,97%
1 rok  
+6,01%
3 lata
  -1,17%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku
  -2,44%
Rok
2023  
+7,57%
2022
  -8,96%
2021
  -1,70%
 

Dywidendy

01.07.2024 4,14 USD
03.06.2024 4,14 USD
02.05.2024 4,14 USD
02.04.2024 4,14 USD
01.03.2024 4,14 USD
01.02.2024 4,14 USD
02.01.2024 3,41 USD
01.12.2023 3,41 USD
02.11.2023 3,41 USD
02.10.2023 3,41 USD
01.09.2023 3,41 USD
01.08.2023 3,41 USD
03.07.2023 3,41 USD
01.06.2023 3,41 USD
02.05.2023 3,41 USD
03.04.2023 3,41 USD
01.03.2023 3,41 USD
01.02.2023 3,41 USD
02.01.2023 1,34 USD
01.12.2022 1,34 USD
02.11.2022 1,34 USD
03.10.2022 1,34 USD
01.09.2022 1,34 USD
01.08.2022 1,34 USD
01.07.2022 1,34 USD
01.06.2022 1,34 USD
02.05.2022 1,34 USD
01.04.2022 1,34 USD
01.03.2022 1,34 USD
01.02.2022 1,34 USD
03.01.2022 1,39 USD
01.12.2021 1,39 USD
02.11.2021 1,39 USD
01.10.2021 1,39 USD
01.09.2021 1,39 USD
02.08.2021 1,39 USD
01.07.2021 1,39 USD
03.05.2021 1,39 USD
01.04.2021 1,39 USD
01.03.2021 1,39 USD
01.02.2021 1,39 USD
04.01.2021 1,35 USD