RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I EUR/  LU0839535860  /

Fonds
NAV2024. 07. 29. Vált.+6,8300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 130,1300EUR +0,61% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Amundi Luxembourg ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - 1,05 -1,15 1,86 3,73 -0,43 0,76 -0,46 0,00 1,58 -1,09 -0,35 +6,04%
2019 1,74 0,82 2,21 1,20 1,11 -0,19 3,77 3,34 -1,08 -1,95 0,56 -1,13 +10,72%
2020 3,10 -0,10 -7,53 3,63 0,78 -0,42 -3,15 -1,26 1,84 0,18 0,15 -1,24 -4,42%
2021 -0,33 -1,39 3,19 -2,03 -1,27 3,63 0,25 0,93 1,43 0,12 1,62 -0,34 +5,82%
2022 0,11 -2,81 1,27 3,70 -1,69 -0,43 5,14 -0,45 -0,45 -0,68 -2,29 -4,08 -3,00%
2023 0,19 1,50 -1,52 -1,17 3,60 -1,86 -0,42 1,26 1,19 -0,48 -0,17 1,87 +3,92%
2024 1,78 -0,23 1,61 -0,39 -0,52 1,84 -0,08 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,28% 5,00% 5,93% 7,73% 7,54%
Sharpe ráta 0,68 0,34 0,76 -0,13 -0,34
Legjobb hónap +1,87% +1,84% +1,87% +5,14% +5,14%
Legrosszabb hónap -0,52% -0,52% -0,52% -4,08% -7,53%
Maximális veszteség -1,69% -1,69% -2,05% -11,29% -13,03%
Túlteljesítés -3,23% - -4,17% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 110,6100 +4,49% -6,22%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 90,9600 +4,52% -6,12%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 131,4500 +6,39% -0,51%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 123,2400 +5,93% -1,67%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 100,0000 +5,97% -1,61%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 107,3700 +3,64% -7,80%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 73,8800 +3,63% -7,82%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 124,7900 +4,62% -5,59%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.M USD Újrabefektetés 163,8100 +6,49% -0,16%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.G EUR... Osztalékfizetés 76,9100 +4,04% -7,27%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I CAD... Osztalékfizetés 1 044,5200 +5,66% -1,46%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.M2 EU... Osztalékfizetés 881,5500 +4,81% -4,69%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.C EUR Újrabefektetés 52,8500 +6,96% +5,55%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.A2 EU... Osztalékfizetés 49,5200 +8,04% +8,74%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.E2 EU... Osztalékfizetés 4,9840 +8,18% +9,23%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.M2 EU... Osztalékfizetés 1 019,8300 +8,70% +10,83%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.C USD Osztalékfizetés 44,9400 +4,93% -3,92%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.C USD Újrabefektetés 50,4300 +4,93% -3,94%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.M2 EU... Újrabefektetés 1 149,6300 +8,70% +10,83%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.A2 US... Osztalékfizetés 92,5900 +5,65% -1,28%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.E2 EU... Újrabefektetés 5,6100 +7,83% +7,85%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I GBP... Újrabefektetés 1 146,4800 +5,85% -1,90%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I GBP... Osztalékfizetés 942,6200 +5,71% -2,09%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.Q-R G... Újrabefektetés 116,9900 +6,63% +7,32%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.R CHF... Újrabefektetés 94,0400 +1,66% -9,86%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.R CHF... Osztalékfizetés 86,1700 +1,63% -9,88%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.R EUR Újrabefektetés 120,6000 +8,04% +7,95%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.R EUR Osztalékfizetés 115,1300 +8,06% +7,96%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.R USD Osztalékfizetés 108,2700 +6,12% -0,64%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.A CHF... Újrabefektetés 97,0600 +1,32% -10,82%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.F2 US... Osztalékfizetés 91,6700 +5,13% -2,76%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.Q-R G... Osztalékfizetés 141,2900 +6,63% +7,31%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.F2 US... Újrabefektetés 129,6000 +5,13% -2,75%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.Q-I11... Újrabefektetés 1 213,0601 +6,31% +0,51%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I USD Osztalékfizetés 989,7100 +6,14% -0,37%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.A EUR Osztalékfizetés 94,6400 +7,71% +6,91%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.A2 SG... Újrabefektetés 116,5700 +6,90% -2,39%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.A2 SG... Osztalékfizetés 91,2700 +6,93% -2,36%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.G USD Osztalékfizetés 91,0700 +5,53% -2,18%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.OR US... Osztalékfizetés 1 060,4700 +6,84% +2,10%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.Q-R2 ... Újrabefektetés 102,7800 +4,50% -5,46%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.G EUR... Osztalékfizetés 80,7200 +3,70% -7,58%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.Q-I19... Újrabefektetés 999,5900 +4,37% -5,64%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.B USD Osztalékfizetés 44,9400 +4,61% -4,20%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.F EUR Újrabefektetés 5,4150 +7,27% +5,55%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.P2 US... Újrabefektetés 54,1900 +6,10% -0,07%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.R2 US... Újrabefektetés 54,4600 +6,18% +0,20%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I2 GB... Újrabefektetés 1 013,0300 +6,88% +8,17%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 889,2000 +4,45% -5,02%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 1 057,8300 +6,31% +0,59%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 969,4700 +4,48% -5,00%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 4,0420 +3,49% -8,24%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 911,0600 +6,90% +8,17%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 51,7100 +7,82% +7,22%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 892,1100 +4,94% -3,52%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 972,3900 +6,30% +0,60%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 925,2600 +6,29% +0,58%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 1 047,4301 +4,40% -
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 87,1100 +3,72% -3,91%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 92,7400 +5,69% -1,85%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 1 023,2100 +1,75% -9,54%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 2 495,7400 +6,50% -0,11%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 1 158,6200 +4,61% -5,77%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I USD Osztalékfizetés 1 103,2800 +6,51% -0,09%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I EUR Újrabefektetés 1 649,7400 +8,57% +9,73%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I EUR... Osztalékfizetés 868,1100 +4,62% -5,65%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I2 EU... Újrabefektetés 1 001,8200 +4,73% -4,76%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I2 EU... Újrabefektetés 1 149,6300 +8,70% +10,83%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I2 US... Újrabefektetés 1 044,8700 +6,63% +0,86%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I EUR Osztalékfizetés 1 130,1300 +8,17% +8,34%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 250,3600 +6,06% -1,43%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 242,3300 +5,89% -1,91%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 120,2400 +6,05% -1,43%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 156,1800 +8,11% +8,31%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 186,5100 +8,12% +8,27%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.G EUR... Újrabefektetés 114,7800 +4,04% -7,29%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.A2 EU... Újrabefektetés 55,6400 +8,04% +8,76%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.A2 EU... Osztalékfizetés 49,4900 +7,67% +7,36%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.A2 US... Újrabefektetés 116,9400 +5,66% -1,27%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.A CZK... Újrabefektetés 2 816,5300 +6,27% +3,84%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 105,5000 +4,21% -6,84%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 89,5800 +4,20% -6,83%

Teljesítmény

YTD  
+4,05%
6 Hónap  
+2,65%
1 Év  
+8,17%
3 Év  
+8,34%
5 Év  
+5,74%
10 Év     -
Kezdettől  
+24,54%
Év
2023  
+3,92%
2022
  -3,00%
2021  
+5,82%
2020
  -4,42%
2019  
+10,72%
2018  
+6,04%
 

Osztalék

2023. 09. 20. 22,30 EUR
2022. 09. 20. 24,09 EUR
2021. 09. 14. 22,31 EUR
2020. 09. 22. 27,33 EUR