ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI - I (C)/  FR0007038138  /

Fonds
Стоимость чистых активов02.10.2024 Изменение+104.1250 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,109,710.0000EUR +0.01% reinvestment Money Market Europe Amundi AM (FR) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1999 - - - - - - - - - - - 0.27 -
2000 0.27 0.26 0.27 0.23 0.31 0.33 0.37 0.38 0.37 0.43 0.40 0.35 +4.06%
2001 0.42 0.32 0.44 0.33 0.45 0.37 0.37 0.38 0.31 0.36 0.32 0.25 +4.39%
2002 0.29 0.27 0.25 0.34 0.32 0.26 0.28 0.26 0.32 0.29 0.28 0.29 +3.50%
2003 0.26 0.22 0.24 0.22 0.21 0.20 0.19 0.17 0.18 0.18 0.15 0.19 +2.44%
2004 0.17 0.16 0.19 0.17 0.16 0.18 0.17 0.18 0.17 0.17 0.18 0.17 +2.10%
2005 0.18 0.16 0.18 0.17 0.18 0.17 0.17 0.19 0.17 0.18 0.17 0.18 +2.13%
2006 0.21 0.18 0.21 0.20 0.24 0.23 0.25 0.26 0.25 0.29 0.28 0.28 +2.92%
2007 0.33 0.28 0.31 0.33 0.33 0.32 0.36 0.34 0.32 0.38 0.35 0.35 +4.07%
2008 0.38 0.35 0.36 0.36 0.37 0.39 0.40 0.39 0.42 0.36 0.29 0.30 +4.47%
2009 0.23 0.15 0.13 0.12 0.12 0.11 0.09 0.07 0.06 0.06 0.05 0.06 +1.25%
2010 0.05 0.05 0.06 0.05 0.04 0.05 0.06 0.06 0.07 0.08 0.08 0.07 +0.73%
2011 0.09 0.08 0.09 0.11 0.12 0.12 0.11 0.10 0.10 0.11 0.09 0.09 +1.21%
2012 0.09 0.08 0.08 0.07 0.07 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.03 0.04 +0.73%
2013 0.03 0.02 0.02 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 +0.33%
2014 0.04 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.04 0.03 0.02 0.02 +0.41%
2015 0.02 0.02 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 +0.14%
2016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.04%
2017 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.19%
2018 -0.03 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.32%
2019 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.28%
2020 -0.03 -0.03 -0.05 -0.05 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04 -0.39%
2021 -0.04 -0.04 -0.05 -0.04 -0.05 -0.04 -0.04 -0.05 -0.05 -0.04 -0.05 -0.05 -0.54%
2022 -0.05 -0.05 -0.07 -0.04 -0.05 -0.05 -0.04 0.00 0.03 0.05 0.12 0.14 -0.01%
2023 0.18 0.19 0.22 0.23 0.28 0.28 0.30 0.32 0.31 0.35 0.34 0.33 +3.37%
2024 0.37 0.33 0.31 0.37 0.35 0.30 0.34 0.31 0.31 0.02 - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.15% 0.14% 0.15% 0.16% 0.15%
Коэффициент Шарпа 5.53 4.64 5.25 -7.28 -14.91
Лучший месяц +0.37% +0.37% +0.37% +0.37% +0.37%
Худший месяц +0.02% +0.02% +0.02% -0.07% -0.07%
Максимальный убыток 0.00% 0.00% 0.00% -0.48% -1.35%
Outperformance +0.21% - +0.22% +0.46% +0.69%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI ... reinvestment 102.8623 +3.76% +5.53%
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI ... reinvestment 10,478.2852 +4.02% +6.19%
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI ... reinvestment 783,836.1250 +4.05% +6.27%
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI ... reinvestment 10,495.3906 +4.10% +6.48%
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI ... reinvestment 1,109,710.0000 +4.07% +6.38%
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI ... reinvestment 20,934.2598 +4.04% +6.29%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.06%
6 месяцев  
+1.96%
1 год  
+4.07%
3 года  
+6.38%
5 лет  
+5.46%
10 лет  
+4.88%
С самого начала  
+47.96%
Год
2023  
+3.37%
2022
  -0.01%
2021
  -0.54%
2020
  -0.39%
2019
  -0.28%
2018
  -0.32%
2017
  -0.19%
2016
  -0.04%
2015  
+0.14%