AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI - I (C)/ FR0007038138 /
NAV2024. 10. 02. | Vált.+104,1250 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
1 109 710,0000EUR | +0,01% | Újrabefektetés | Pénzpiac Európa | Amundi AM (FR) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,27 | - |
2000 | 0,27 | 0,26 | 0,27 | 0,23 | 0,31 | 0,33 | 0,37 | 0,38 | 0,37 | 0,43 | 0,40 | 0,35 | +4,06% |
2001 | 0,42 | 0,32 | 0,44 | 0,33 | 0,45 | 0,37 | 0,37 | 0,38 | 0,31 | 0,36 | 0,32 | 0,25 | +4,39% |
2002 | 0,29 | 0,27 | 0,25 | 0,34 | 0,32 | 0,26 | 0,28 | 0,26 | 0,32 | 0,29 | 0,28 | 0,29 | +3,50% |
2003 | 0,26 | 0,22 | 0,24 | 0,22 | 0,21 | 0,20 | 0,19 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,15 | 0,19 | +2,44% |
2004 | 0,17 | 0,16 | 0,19 | 0,17 | 0,16 | 0,18 | 0,17 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,17 | +2,10% |
2005 | 0,18 | 0,16 | 0,18 | 0,17 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,19 | 0,17 | 0,18 | 0,17 | 0,18 | +2,13% |
2006 | 0,21 | 0,18 | 0,21 | 0,20 | 0,24 | 0,23 | 0,25 | 0,26 | 0,25 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | +2,92% |
2007 | 0,33 | 0,28 | 0,31 | 0,33 | 0,33 | 0,32 | 0,36 | 0,34 | 0,32 | 0,38 | 0,35 | 0,35 | +4,07% |
2008 | 0,38 | 0,35 | 0,36 | 0,36 | 0,37 | 0,39 | 0,40 | 0,39 | 0,42 | 0,36 | 0,29 | 0,30 | +4,47% |
2009 | 0,23 | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,09 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | +1,25% |
2010 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | +0,73% |
2011 | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,09 | 0,09 | +1,21% |
2012 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,04 | +0,73% |
2013 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | +0,33% |
2014 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | +0,41% |
2015 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | +0,14% |
2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | -0,04% |
2017 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,19% |
2018 | -0,03 | -0,02 | -0,02 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,02 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,32% |
2019 | -0,03 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,28% |
2020 | -0,03 | -0,03 | -0,05 | -0,05 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,04 | -0,04 | -0,39% |
2021 | -0,04 | -0,04 | -0,05 | -0,04 | -0,05 | -0,04 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,54% |
2022 | -0,05 | -0,05 | -0,07 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,04 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 0,12 | 0,14 | -0,01% |
2023 | 0,18 | 0,19 | 0,22 | 0,23 | 0,28 | 0,28 | 0,30 | 0,32 | 0,31 | 0,35 | 0,34 | 0,33 | +3,37% |
2024 | 0,37 | 0,33 | 0,31 | 0,37 | 0,35 | 0,30 | 0,34 | 0,31 | 0,31 | 0,02 | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 0,15% | 0,14% | 0,15% | 0,16% | 0,15% |
Sharpe ráta | 5,53 | 4,64 | 5,25 | -7,28 | -14,91 |
Legjobb hónap | +0,37% | +0,37% | +0,37% | +0,37% | +0,37% |
Legrosszabb hónap | +0,02% | +0,02% | +0,02% | -0,07% | -0,07% |
Maximális veszteség | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,48% | -1,35% |
Túlteljesítés | +0,21% | - | +0,22% | +0,46% | +0,69% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI ... | Újrabefektetés | 102,8623 | +3,76% | +5,53% | |
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI ... | Újrabefektetés | 10 478,2852 | +4,02% | +6,19% | |
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI ... | Újrabefektetés | 783 836,1250 | +4,05% | +6,27% | |
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI ... | Újrabefektetés | 10 495,3906 | +4,10% | +6,48% | |
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI ... | Újrabefektetés | 1 109 710,0000 | +4,07% | +6,38% | |
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI ... | Újrabefektetés | 20 934,2598 | +4,04% | +6,29% |
Teljesítmény
YTD | +3,06% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +1,96% | ||
1 Év | +4,07% | ||
3 Év | +6,38% | ||
5 Év | +5,46% | ||
10 Év | +4,88% | ||
Kezdettől | +47,96% | ||
Év | |||
2023 | +3,37% | ||
2022 | -0,01% | ||
2021 | -0,54% | ||
2020 | -0,39% | ||
2019 | -0,28% | ||
2018 | -0,32% | ||
2017 | -0,19% | ||
2016 | -0,04% | ||
2015 | +0,14% |