ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Amundi Euro Govern. Bond 7-10Y UE Di./  LU2090062949  /

Fonds
Стоимость чистых активов31.10.2024 Изменение-0.1423 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
156.3807EUR -0.09% paying dividend Bonds Euroland Amundi Luxembourg ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - - - - - - 0.86 0.10 0.17 -
2021 -0.47 -1.72 0.54 -1.00 -0.02 0.48 1.74 -0.57 -1.22 -1.42 2.07 -1.39 -3.04%
2022 -1.25 -2.04 -2.68 -3.76 -1.63 -1.81 4.48 -5.70 -4.36 0.63 2.09 -4.91 -19.45%
2023 2.95 -2.40 2.81 -0.03 0.65 -0.55 -0.05 0.43 -2.98 0.61 3.28 3.87 +8.68%
2024 -0.39 -1.44 1.13 -1.60 -0.10 0.19 2.51 0.43 1.52 -1.43 - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.67% 5.39% 5.94% 8.35% -%
Коэффициент Шарпа -0.38 0.60 0.85 -0.83 -
Лучший месяц +3.87% +2.51% +3.87% +4.48% +4.48%
Худший месяц -1.60% -1.60% -1.60% -5.70% -5.70%
Максимальный убыток -2.88% -2.09% -3.97% -21.28% -
Outperformance +0.64% - -0.07% - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Amundi Euro Govern. Bond 7-10Y U... reinvestment 165.6211 +8.08% -11.19%
Amundi Euro Govern. Bond 7-10Y U... paying dividend 156.3807 +8.08% -11.19%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.75%
6 месяцев  
+3.12%
1 год  
+8.08%
3 года
  -11.19%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -13.39%
Год
2023  
+8.68%
2022
  -19.45%
2021
  -3.04%
 

Дивиденды

12.12.2023 1.95 EUR
07.12.2022 0.90 EUR
06.07.2022 1.20 EUR
08.12.2021 1.26 EUR
07.07.2021 1.91 EUR
09.12.2020 1.43 EUR