Amundi Euro Govern. Bond 3-5Y UE Di.
LU1650488817
Amundi Euro Govern. Bond 3-5Y UE Di./ LU1650488817 /
NAV22.08.2024 |
Zm.-0,1618 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
131,0620EUR |
-0,12% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Euroland
|
Amundi Luxembourg ▶ |
Strategia inwestycyjna
The investment objective of Fund is to reflect the performance of the Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond Index (the Benchmark Index") denominated in Euros, while minimizing the volatility of the difference between the return of the Sub-Fund and the return of the Benchmark Index (the "Tracking Error"). The Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond Index consists of fixed-rate, investment grade public obligations of the sovereign countries participating in the European Monetary Union. Only bonds denominated in euros with a maturity between 3 and up to (but not including) 5 years are included.
The Fund seeks to achieve its objective via a direct replication, by investing primarily in the securities comprising the Benchmark Index. To optimize the Benchmark Index replication, the Fund may use a sampling replication strategy, and may also engage in securities lending.
Cel inwestycyjny
The investment objective of Fund is to reflect the performance of the Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond Index (the Benchmark Index") denominated in Euros, while minimizing the volatility of the difference between the return of the Sub-Fund and the return of the Benchmark Index (the "Tracking Error"). The Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond Index consists of fixed-rate, investment grade public obligations of the sovereign countries participating in the European Monetary Union. Only bonds denominated in euros with a maturity between 3 and up to (but not including) 5 years are included.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Euroland |
Branża: |
ETF Obligacyjne |
Benchmark: |
100% BLOOMBERG BARCLAYS EURO TREASURY 50BN 3-5 YEAR BOND INDEX |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
12.12.2023 |
Bank depozytariusz: |
Société Générale Luxembourg |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
- |
Aktywa: |
1,15 mld
EUR
|
Data startu: |
17.09.2020 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,08% |
Minimalna inwestycja: |
1,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Amundi Luxembourg |
Adres: |
5 allée Scheffer, L-2520, Luxemburg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.amundi.lu
|
Kraje
Francja |
|
26,71% |
Niemcy |
|
22,32% |
Włochy |
|
19,16% |
Hiszpania |
|
14,91% |
Belgia |
|
4,48% |
Holandia |
|
4,41% |
Austria |
|
3,52% |
Finlandia |
|
1,69% |
Portugalia |
|
1,60% |
Irlandia |
|
1,20% |