NAV22.08.2024 Zm.-0,1618 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
131,0620EUR -0,12% płacące dywidendę Obligacje Euroland Amundi Luxembourg 

Strategia inwestycyjna

The investment objective of Fund is to reflect the performance of the Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond Index (the Benchmark Index") denominated in Euros, while minimizing the volatility of the difference between the return of the Sub-Fund and the return of the Benchmark Index (the "Tracking Error"). The Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond Index consists of fixed-rate, investment grade public obligations of the sovereign countries participating in the European Monetary Union. Only bonds denominated in euros with a maturity between 3 and up to (but not including) 5 years are included. The Fund seeks to achieve its objective via a direct replication, by investing primarily in the securities comprising the Benchmark Index. To optimize the Benchmark Index replication, the Fund may use a sampling replication strategy, and may also engage in securities lending.
 

Cel inwestycyjny

The investment objective of Fund is to reflect the performance of the Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond Index (the Benchmark Index") denominated in Euros, while minimizing the volatility of the difference between the return of the Sub-Fund and the return of the Benchmark Index (the "Tracking Error"). The Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond Index consists of fixed-rate, investment grade public obligations of the sovereign countries participating in the European Monetary Union. Only bonds denominated in euros with a maturity between 3 and up to (but not including) 5 years are included.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Euroland
Branża: ETF Obligacyjne
Benchmark: 100% BLOOMBERG BARCLAYS EURO TREASURY 50BN 3-5 YEAR BOND INDEX
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: 12.12.2023
Bank depozytariusz: Société Générale Luxembourg
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg
Zarządzający funduszem: -
Aktywa: 1,15 mld  EUR
Data startu: 17.09.2020
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,08%
Minimalna inwestycja: 1,00 EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Amundi Luxembourg
Adres: 5 allée Scheffer, L-2520, Luxemburg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.amundi.lu
 

Aktywa

Obligacje
 
100,00%

Kraje

Francja
 
26,71%
Niemcy
 
22,32%
Włochy
 
19,16%
Hiszpania
 
14,91%
Belgia
 
4,48%
Holandia
 
4,41%
Austria
 
3,52%
Finlandia
 
1,69%
Portugalia
 
1,60%
Irlandia
 
1,20%

Waluty

Euro
 
100,00%