Стоимость чистых активов01.08.2024 Изменение+0.6524 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
82.0200EUR +0.80% reinvestment Bonds Euroland Amundi Asset Mgmt. 

Инвестиционная стратегия

The investment objective of Fund is to reflect both the performance of the Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index (the "Index") denominated in Euros, while minimizing the volatility of the difference between the return of the Sub-Fund and the return of the Benchmark Index (the "Tracking Error"). The Index is a net total return index. A net total return index calculates the performance of the index constituents on the basis that any dividends or distributions are included in the index returns after withholding tax retention. The Sub-Fund seeks to achieve its objective via a direct replication, by investing primarily in the securities comprising the Index. To optimize the Index replication, the Fund may use a sampling replication strategy, and may also engaged in secured securities lending.
 

Инвестиционная цель

The investment objective of Fund is to reflect both the performance of the Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index (the "Index") denominated in Euros, while minimizing the volatility of the difference between the return of the Sub-Fund and the return of the Benchmark Index (the "Tracking Error").
 

Основные данные

Тип доходности: reinvestment
Категории фондов: Bonds
Регион: Euroland
Branch: ETF Bonds
Бенчмарк: Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index
Начало рабочего (бизнес) года: 01.10
Last Distribution: -
Депозитарный банк: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Luxembourg
Управляющий фондом: -
Объем фонда: 298.74 млн  EUR
Дата запуска: 15.02.2024
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 3.00%
Max. Administration Fee: 0.07%
Минимальное вложение: 1.00 EUR
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 3.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Amundi Asset Mgmt.
Адрес: 90 boulevard Pasteur, 75015, Paris
Страна: France
Интернет: www.amundi.fr/
 

Активы

Bonds
 
100.00%

Страны

France
 
32.97%
Germany
 
18.10%
Italy
 
14.65%
Spain
 
10.76%
Belgium
 
9.94%
Austria
 
5.44%
Netherlands
 
4.22%
Ireland
 
1.38%
Portugal
 
1.36%
Finland
 
1.18%

Валюта

Euro
 
99.99%
Другие
 
0.01%