NAV01.08.2024 Zm.+0,6524 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
82,0200EUR +0,80% z reinwestycją Obligacje Euroland Amundi Asset Mgmt. 

Strategia inwestycyjna

The investment objective of Fund is to reflect both the performance of the Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index (the "Index") denominated in Euros, while minimizing the volatility of the difference between the return of the Sub-Fund and the return of the Benchmark Index (the "Tracking Error"). The Index is a net total return index. A net total return index calculates the performance of the index constituents on the basis that any dividends or distributions are included in the index returns after withholding tax retention. The Sub-Fund seeks to achieve its objective via a direct replication, by investing primarily in the securities comprising the Index. To optimize the Index replication, the Fund may use a sampling replication strategy, and may also engaged in secured securities lending.
 

Cel inwestycyjny

The investment objective of Fund is to reflect both the performance of the Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index (the "Index") denominated in Euros, while minimizing the volatility of the difference between the return of the Sub-Fund and the return of the Benchmark Index (the "Tracking Error").
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Euroland
Branża: ETF Obligacyjne
Benchmark: Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index
Początek roku obrachunkowego: 01.10
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Luxemburg
Zarządzający funduszem: -
Aktywa: 298,74 mln  EUR
Data startu: 15.02.2024
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 3,00%
Max. Administration Fee: 0,07%
Minimalna inwestycja: 1,00 EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 3,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Amundi Asset Mgmt.
Adres: 90 boulevard Pasteur, 75015, Paris
Kraj: Francja
Internet: www.amundi.fr/
 

Aktywa

Obligacje
 
100,00%

Kraje

Francja
 
32,97%
Niemcy
 
18,10%
Włochy
 
14,65%
Hiszpania
 
10,76%
Belgia
 
9,94%
Austria
 
5,44%
Holandia
 
4,22%
Irlandia
 
1,38%
Portugalia
 
1,36%
Finlandia
 
1,18%

Waluty

Euro
 
99,99%
Inne
 
0,01%