NAV2024. 11. 01. Vált.+0,0029 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
126,0210EUR 0,00% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Amundi Luxembourg 

Befektetési stratégia

The objective of this Sub-Fund is to track the performance of iBoxx MSCI ESG EUR Corporates 0-1 TCA Index, and to minimize the tracking error between the net asset value of the Sub-Fund and the performance of the Index. The Sub-Fund aims to achieve a level of tracking error of the Sub- Fund and its index that will not normally exceed 1%. The Index is a Total Return Index: the coupons paid by the Index constituents are included in the index return. Iboxx MSCI ESG EUR Corporates 0-1 TCA Index is a bond index representative of euro-denominated, Investment Grade, fixed-rate bonds issued by private companies (known as 'corporate bonds') with a residual maturity ranging from 1 month to 1 year and applies additional sector and ESG criteria for security eligibility.
 

Befektetési cél

The objective of this Sub-Fund is to track the performance of iBoxx MSCI ESG EUR Corporates 0-1 TCA Index, and to minimize the tracking error between the net asset value of the Sub-Fund and the performance of the Index. The Sub-Fund aims to achieve a level of tracking error of the SubFund and its index that will not normally exceed 1%.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: ETF Bonds
Benchmark: iBoxx MSCI ESG EUR Corporates 0-1 TCA Index
Üzleti év kezdete: 10. 01.
Last Distribution: 2023. 12. 12.
Letétkezelő bank: CACEIS Bank, Niederlassung Luxemburg.
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Csehország
Alapkezelő menedzser: Fabrice Degni Yace, Oliver Chatelot
Alap forgalma: 331,48 mill.  EUR
Indítás dátuma: 2022. 11. 18.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 3,00%
Max. Administration Fee: 0,02%
Minimum befektetés: 1,00 EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Amundi Luxembourg
Cím: 5 allée Scheffer, L-2520, Luxemburg
Ország: Luxemburg
Internet: www.amundi.lu
 

Eszközök

Kötvények
 
100,00%

Országok

Franciaország
 
23,05%
Hollandia
 
16,43%
Amerikai Egyesült Államok
 
16,19%
Németország
 
10,19%
Spanyolország
 
7,05%
Egyesült Királyság
 
5,45%
Olaszország
 
5,38%
Svédország
 
3,06%
Norvégia
 
1,91%
Finnország
 
1,59%
Luxemburg
 
1,37%
Írország
 
1,13%
Dánia
 
1,10%
Ausztrália
 
1,07%
Japán
 
1,01%
Egyéb
 
4,02%

Devizák

Euro
 
95,91%
Egyéb
 
4,09%