NAV2024. 10. 01. Vált.+0,0342 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
95,8605EUR +0,04% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Amundi AM (FR) 

Befektetési stratégia

The objective of this Sub-Fund is to track the performance of the iBoxx MSCI ESG EUR High Yield Corporates 1-3 TCA index (the "Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the Sub-Fund and the performance of the Index. The anticipated level of the tracking error, under normal market conditions is indicated in the prospectus of the Sub-Fund. The Index is a bond index representative of euro-denominated BB/B rated bonds issued by corporate issuers that follows the rules of the iBoxx EUR High Yield Corporates 1-3 TCA index (the "Parent Index") and applies ESG criteria for security eligibility. The Sub-Fund promotes environmental and/or social characteristics through among others, replicating an Index integrating an environmental, social and governance ("ESG") rating. The Index methodology is constructed using a "Best-in-class approach": best ranked companies are selected to construct the Index. "Best-in-class" is an approach where leading or best-performing investments are selected within a universe, industry sector or class. Using such Best-in-class approach, the Index follows an extra-financial approach significantly engaging that permits the reduction by at least 20% of the initial investment universe (expressed in number of issuers). The exposure to the Index will be achieved through a Direct Replication, mainly by making direct investments in transferable securities and/or other eligible assets representing the Index constituents in a proportion extremely close to their proportion in the index. The Investment Manager will be able to use derivatives in order to deal with inflows and outflows and also if it allows a better exposition to an Index constituent. In order to generate additional income to offset its costs, the Sub-Fund may also enter into securities lending operations.
 

Befektetési cél

The objective of this Sub-Fund is to track the performance of the iBoxx MSCI ESG EUR High Yield Corporates 1-3 TCA index (the "Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the Sub-Fund and the performance of the Index. The anticipated level of the tracking error, under normal market conditions is indicated in the prospectus of the Sub-Fund.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: ETF Bonds
Benchmark: iBoxx MSCI ESG EUR High Yield Corporates 1-3 TCA index
Üzleti év kezdete: 10. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc
Alapkezelő menedzser: -
Alap forgalma: -
Indítás dátuma: 2024. 02. 08.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 3,00%
Max. Administration Fee: 0,30%
Minimum befektetés: 1,00 EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 3,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Amundi AM (FR)
Cím: 90 boulevard Pasteur, 75015, Paris
Ország: Franciaország
Internet: www.amundi.fr/
 

Eszközök

Kötvények
 
100,00%

Országok

Olaszország
 
21,62%
Franciaország
 
18,75%
Amerikai Egyesült Államok
 
8,48%
Németország
 
8,35%
Görögország
 
8,29%
Spanyolország
 
7,67%
Egyesült Királyság
 
4,71%
Lengyelország
 
4,01%
Portugália
 
3,79%
Japán
 
2,97%
Luxemburg
 
2,75%
Hollandia
 
2,50%
Írország
 
1,28%
Ciprus
 
1,06%
Belgium
 
1,03%
Egyéb
 
2,74%

Devizák

Euro
 
99,99%
Egyéb
 
0,01%