NAV19.12.2024 Diff.-0,0542 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
95,1815EUR -0,06% ausschüttend Anleihen weltweit Amundi AM (FR) 

Investmentstrategie

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des iBoxx MSCI ESG EUR High Yield Corporates 1-3 TCA Index (der "Index") nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Teilfonds angegeben. Der Index ist ein Anleihenindex, der auf Euro lautende Anleihen mit BB/B-Rating abbildet, die von privaten Emittenten begeben wurden. Er befolgt die Regeln des iBoxx EUR High Yield Corporates 1-3 TCA Index (der "Hauptindex") und wendet ESG-Kriterien für die Eignung der Wertpapiere an. Der Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, indem er unter anderem einen Index nachbildet, der ein ESG-Rating (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) enthält. Die Indexmethodik wird anhand eines "Best-in-Class"-Ansatzes erstellt: Die am besten bewerteten Unternehmen werden für den Aufbau des Index ausgewählt. "Best-in-Class" ist ein Ansatz, bei dem führende oder leistungsstärkste Anlagen innerhalb eines Universums, eines Industriesektors oder einer Klasse ausgewählt werden. Unter Verwendung eines Best-in-Class-Ansatzes verfolgt der Index einen außerfinanziellen Ansatz, der eine Reduzierung des ursprünglichen Anlageuniversums um mindestens 20 % (ausgedrückt in der Anzahl der Emittenten) ermöglicht. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um die Zu- und Abflüsse zu bewältigen, aber auch, wenn damit ein besseres Engagement in einem Indexbestandteil erreicht werden kann. Um zusätzlich Erträge zum Ausgleich seiner Kosten zu generieren, darf der Teilfonds zudem Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
 

Investmentziel

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des iBoxx MSCI ESG EUR High Yield Corporates 1-3 TCA Index (der "Index") nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Teilfonds angegeben.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: ETF Anleihen
Benchmark: iBoxx MSCI ESG EUR High Yield Corporates 1-3 TCA index
Geschäftsjahresbeginn: 01.10
Letzte Ausschüttung: 10.12.2024
Depotbank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: 129,56 Mio.  EUR
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 08.02.2024
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,20%
Mindestveranlagung: 1,00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 3,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Amundi AM (FR)
Adresse: 90 boulevard Pasteur, 75015, Paris
Land: Frankreich
Internet: www.amundi.fr/
 

Veranlagungen

Anleihen
 
100,00%

Länder

Italien
 
24,62%
Frankreich
 
20,86%
USA
 
8,97%
Spanien
 
8,57%
Griechenland
 
6,84%
Deutschland
 
5,32%
Vereinigtes Königreich
 
4,15%
Luxemburg
 
3,80%
Polen
 
3,70%
Portugal
 
3,41%
Niederlande
 
2,87%
Schweden
 
1,42%
Zypern
 
1,33%
Belgien
 
1,18%
Finnland
 
0,89%
Sonstige
 
2,07%

Währungen

Euro
 
100,00%