Amundi Australia S&P/ASX 200 UCITS ETF Dist
LU0496786905
Amundi Australia S&P/ASX 200 UCITS ETF Dist/ LU0496786905 /
NAV02.07.2024 |
Diff.-0.1759 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
49.6737EUR |
-0.35% |
ausschüttend |
Aktien
ETF Aktien
|
Amundi Asset Mgmt. ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf australische Dollar (AUD) lautenden S&P / ASX 200 Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (der "Referenzindex"), der die primäre investierbare Benchmark für den australischen Aktienmarkt darstellt, nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der "Tracking Error") zu minimieren.
Ein Netto-Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind. Der Fonds versucht, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen OTC-Swap-Kontrakt (Finanzderivat, das "DFI") abschließt. Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Referenzindex ausgetauscht wird.
Investmentziel
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf australische Dollar (AUD) lautenden S&P / ASX 200 Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (der "Referenzindex"), der die primäre investierbare Benchmark für den australischen Aktienmarkt darstellt, nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der "Tracking Error") zu minimieren.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Aktien |
Land: |
Australien |
Branche: |
ETF Aktien |
Benchmark: |
S&P / ASX 200 Net Total Return Index |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
12.12.2023 |
Depotbank: |
Société Générale Luxembourg |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Deutschland, Schweiz |
Fondsmanager: |
- |
Fondsvolumen: |
77.4 Mio.
EUR
|
Auflagedatum: |
26.03.2010 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0.00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0.30% |
Mindestveranlagung: |
1.00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0.00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Amundi Asset Mgmt. |
Adresse: |
90 boulevard Pasteur, 75015, Paris |
Land: |
Frankreich |
Internet: |
www.amundi.fr/
|
Länder
Australien |
|
95.95% |
USA |
|
2.20% |
Neuseeland |
|
1.65% |
Vereinigtes Königreich |
|
0.20% |
Branchen
Finanzen |
|
30.30% |
Rohstoffe |
|
22.67% |
Gesundheitswesen |
|
9.73% |
Konsumgüter zyklisch |
|
6.95% |
Industrie |
|
6.84% |
Immobilien |
|
6.67% |
Energie |
|
4.81% |
Basiskonsumgüter |
|
3.83% |
Telekomdienste |
|
3.58% |
IT/Telekommunikation |
|
3.12% |
Versorger |
|
1.50% |