Amundi Australia S&P/ASX 200 UCITS ETF Dist/  LU0496786905  /

Fonds
NAV22.07.2024 Diff.-0,6407 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
50,2011EUR -1,26% ausschüttend Aktien ETF Aktien Amundi Asset Mgmt. 

Investmentstrategie

Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf australische Dollar (AUD) lautenden S&P / ASX 200 Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (der "Referenzindex"), der die primäre investierbare Benchmark für den australischen Aktienmarkt darstellt, nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der "Tracking Error") zu minimieren. Ein Netto-Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind. Der Fonds versucht, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen OTC-Swap-Kontrakt (Finanzderivat, das "DFI") abschließt. Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Referenzindex ausgetauscht wird.
 

Investmentziel

Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf australische Dollar (AUD) lautenden S&P / ASX 200 Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (der "Referenzindex"), der die primäre investierbare Benchmark für den australischen Aktienmarkt darstellt, nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der "Tracking Error") zu minimieren.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Aktien
Land: Australien
Branche: ETF Aktien
Benchmark: S&P / ASX 200 Net Total Return Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: 12.12.2023
Depotbank: Société Générale Luxembourg
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: 78,94 Mio.  EUR
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 26.03.2010
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,30%
Mindestveranlagung: 1,00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Amundi Asset Mgmt.
Adresse: 90 boulevard Pasteur, 75015, Paris
Land: Frankreich
Internet: www.amundi.fr/
 

Veranlagungen

Aktien
 
100,00%

Länder

Australien
 
96,12%
USA
 
2,03%
Neuseeland
 
1,65%
Vereinigtes Königreich
 
0,20%

Branchen

Finanzen
 
31,63%
Rohstoffe
 
20,79%
Gesundheitswesen
 
10,10%
Konsumgüter zyklisch
 
7,10%
Industrie
 
6,71%
Immobilien
 
6,55%
Energie
 
4,77%
Basiskonsumgüter
 
4,00%
Telekomdienste
 
3,65%
IT/Telekommunikation
 
3,15%
Versorger
 
1,54%
Sonstige
 
0,01%