AMSelect Robeco Gl.Cred.Inc.P.
LU2412112661
AMSelect Robeco Gl.Cred.Inc.P./ LU2412112661 /
| NAV30.09.2024 |
Zm.-0,2400 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 98,6100USD |
-0,24% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
19.04.2024 |
| Bank depozytariusz: |
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
WATTS Nick |
| Aktywa: |
720,25 mln
USD
|
| Data startu: |
27.04.2022 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,33% |
| Minimalna inwestycja: |
3 000 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
BNP PARIBAS AM (LU) |
| Adres: |
10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.bnpparibas-am.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
95,22% |
| Gotówka |
|
4,78% |
Kraje
| USA |
|
13,72% |
| Wielka Brytania |
|
12,43% |
| Niemcy |
|
11,88% |
| Hiszpania |
|
8,25% |
| Francja |
|
7,81% |
| Gotówka |
|
4,78% |
| Holandia |
|
4,28% |
| Włochy |
|
3,62% |
| Irlandia |
|
3,60% |
| Indie |
|
3,37% |
| Austria |
|
2,58% |
| Inne |
|
23,68% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
100,00% |
