ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

AMSelect Robeco Gl.Cred.Inc.P./  LU2412112661  /

Fonds
Стоимость чистых активов19.07.2024 Изменение-0.1400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
95.3800USD -0.15% paying dividend Bonds Worldwide BNP PARIBAS AM (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - 0.71 -3.67 2.87 -1.77 -5.64 0.01 4.77 0.77 -
2023 3.69 -2.42 1.33 1.08 -0.59 -0.65 0.91 -0.45 -1.26 -0.75 4.33 3.51 +8.82%
2024 0.71 -1.00 1.00 -1.86 1.78 0.88 1.45 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.40% 4.37% 4.91% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.40 0.77 0.87 - -
Лучший месяц +3.51% +1.78% +4.33% +4.77% -
Худший месяц -1.86% -1.86% -1.86% -5.64% -
Максимальный убыток -2.48% -2.48% -3.78% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
AMSelect Robeco Gl.Cred.Inc.P. paying dividend 95.3800 +7.94% -
AMSelect Robeco Gl.Cred.Inc.P. reinvestment 109.0900 +7.98% -
AMSelect Robeco Gl.Cred.Inc.I reinvestment 100.6600 +8.02% -
AMSelect Robeco Gl.Cred.Inc.C. paying dividend 94.4300 +7.39% -
AMSelect Robeco Gl.Cred.Inc.C. reinvestment 107.8600 +7.38% -
AMSelect Robeco Global Credit In... reinvestment 107.3000 - -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.94%
6 месяцев  
+3.45%
1 год  
+7.94%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+9.07%
Год
2023  
+8.82%
 

Дивиденды

19.04.2024 6.45 USD
18.04.2023 6.32 USD