AMSelect Robeco Gl.Cred.Inc.P./ LU2412112661 /
NAV19/07/2024 | Var.-0.1400 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
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95.3800USD | -0.15% | paying dividend | Bonds Worldwide | BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Performance mensile
gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
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2022 | - | - | - | - | 0.71 | -3.67 | 2.87 | -1.77 | -5.64 | 0.01 | 4.77 | 0.77 | - |
2023 | 3.69 | -2.42 | 1.33 | 1.08 | -0.59 | -0.65 | 0.91 | -0.45 | -1.26 | -0.75 | 4.33 | 3.51 | +8.82% |
2024 | 0.71 | -1.00 | 1.00 | -1.86 | 1.78 | 0.88 | 1.45 | - | - | - | - | - | - |
Mesi singoli: Dividendi non considerati
Calculated values
YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilità | 4.40% | 4.37% | 4.91% | -% | -% |
Indice di Sharpe | 0.40 | 0.77 | 0.87 | - | - |
Mese migliore | +3.51% | +1.78% | +4.33% | +4.77% | - |
Mese peggiore | -1.86% | -1.86% | -1.86% | -5.64% | - |
Perdita massima | -2.48% | -2.48% | -3.78% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in USD
Tranches
Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
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AMSelect Robeco Gl.Cred.Inc.P. | paying dividend | 95.3800 | +7.94% | - | |
AMSelect Robeco Gl.Cred.Inc.P. | reinvestment | 109.0900 | +7.98% | - | |
AMSelect Robeco Gl.Cred.Inc.I | reinvestment | 100.6600 | +8.02% | - | |
AMSelect Robeco Gl.Cred.Inc.C. | paying dividend | 94.4300 | +7.39% | - | |
AMSelect Robeco Gl.Cred.Inc.C. | reinvestment | 107.8600 | +7.38% | - | |
AMSelect Robeco Global Credit In... | reinvestment | 107.3000 | - | - |
Prestazione
YTD | +2.94% | ||
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6 mesi | +3.45% | ||
1 anno | +7.94% | ||
3 anni | - | ||
5 anni | - | ||
10 anni | - | ||
Dall'inizio | +9.07% | ||
Anno | |||
2023 | +8.82% |
Dividendi
19/04/2024 | 6.45 USD |
18/04/2023 | 6.32 USD |