RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AMSelect Robeco Gl.Cred.Inc.P./  LU2412112661  /

Fonds
NAV2024. 07. 19. Vált.-0,1400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
95,3800USD -0,15% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte BNP PARIBAS AM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - 0,71 -3,67 2,87 -1,77 -5,64 0,01 4,77 0,77 -
2023 3,69 -2,42 1,33 1,08 -0,59 -0,65 0,91 -0,45 -1,26 -0,75 4,33 3,51 +8,82%
2024 0,71 -1,00 1,00 -1,86 1,78 0,88 1,45 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,40% 4,37% 4,91% -% -%
Sharpe ráta 0,40 0,77 0,87 - -
Legjobb hónap +3,51% +1,78% +4,33% +4,77% -
Legrosszabb hónap -1,86% -1,86% -1,86% -5,64% -
Maximális veszteség -2,48% -2,48% -3,78% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AMSelect Robeco Gl.Cred.Inc.P. Osztalékfizetés 95,3800 +7,94% -
AMSelect Robeco Gl.Cred.Inc.P. Újrabefektetés 109,0900 +7,98% -
AMSelect Robeco Gl.Cred.Inc.I Újrabefektetés 100,6600 +8,02% -
AMSelect Robeco Gl.Cred.Inc.C. Osztalékfizetés 94,4300 +7,39% -
AMSelect Robeco Gl.Cred.Inc.C. Újrabefektetés 107,8600 +7,38% -
AMSelect Robeco Global Credit In... Újrabefektetés 107,3000 - -

Teljesítmény

YTD  
+2,94%
6 Hónap  
+3,45%
1 Év  
+7,94%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+9,07%
Év
2023  
+8,82%
 

Osztalék

2024. 04. 19. 6,45 USD
2023. 04. 18. 6,32 USD