AMSelect JP Morgan Global Bond Privilege Capitalisation/  LU2702315271  /

Fonds
NAV30.10.2024 Diff.-0,2260 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
102,8940USD -0,22% thesaurierend Anleihen weltweit BNP PARIBAS AM (LU) 

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg Global Aggregate wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte vornehmlich durch Anlagen in Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf eine beliebige Währung lauten. Einige dieser Anlagen können unter Investment Grade (High Yield) liegen und/oder aus Schwellenländern stammen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in die vorstehend beschriebenen Anleihen sowie in andere Schuldtitel, die von Regierungen oder Unternehmen weltweit begeben werden. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens in andere Anleihen und in andere Wertpapiere, wie Aktien und Geldmarktinstrumente, investieren. Der Fonds kann bis zu den angegebenen Prozentsätzen des Vermögens in die folgenden Anlageklassen investieren oder in ihnen engagiert sein: Anleihen unter Investment Grade (Nicht-Schwellenländer) 35 %, Schwellenländeranleihen (25 %), Anleihen ohne Rating (20 %), Wandelanleihen (15 %), einschließlich bedingter Wandelanleihen bis zu 10 % (zur Diversifizierung oder zur Erzielung zusätzlicher Erträge), verbriefte Produkte mit Investment Grade (20 %), OGAW und sonstige OGA (10 %). Der Fonds investiert nicht in Wertpapiere mit einem Rating unter CCC+ oder in Wertpapiere, die zum Zeitpunkt des Kaufs notleidend sind. Jedes Wertpapier im Portfolio, das die Mindestbonitätskriterien des Teilfonds nicht erfüllt, wird verkauft, wenn dies im besten Interesse der Anteilsinhaber ist.
 

Investmentziel

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg Global Aggregate wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte vornehmlich durch Anlagen in Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf eine beliebige Währung lauten.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: Bloomberg Global Aggregate
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Deutschland, Schweiz, Luxemburg
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: 329,22 Mio.  USD
KESt-Meldefonds: -
Auflagedatum: 14.06.2024
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,29%
Mindestveranlagung: - USD
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: -
 

Fondsgesellschaft

KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
Adresse: 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg
Land: Luxemburg
Internet: www.bnpparibas-am.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
97,53%
Barmittel
 
1,24%
Sonstige
 
1,23%

Länder

USA
 
48,67%
Frankreich
 
5,88%
Schweden
 
4,09%
Mexiko
 
3,85%
Vereinigtes Königreich
 
3,77%
Spanien
 
3,18%
Deutschland
 
3,05%
Italien
 
2,75%
Supranational
 
2,59%
Niederlande
 
2,02%
Barmittel
 
1,24%
Sonstige
 
18,91%

Währungen

US-Dollar
 
96,93%
Euro
 
0,78%
Indonesische Rupiah
 
0,75%
Indische Rupie
 
0,74%
Brasilianischer Real
 
0,59%
Kolumbianischer Peso
 
0,07%
Schwedische Krone
 
0,07%
Peruanischer Nuevo Sol
 
0,03%
Chilenischer Peso
 
0,02%
Philippinischer Peso
 
0,02%