Swiss Select I/ LI0046117391 /
| Стоимость чистых активов31.07.2024 | Изменение+0.8200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 217.0400CHF | +0.38% | reinvestment | Equity Mixed Sectors | Accuro Fund Sol. ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | reinvestment |
|---|---|
| Категории фондов: | Equity |
| Страна: | Switzerland |
| Branch: | Mixed Sectors |
| Бенчмарк: | - |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.01 |
| Last Distribution: | - |
| Депозитарный банк: | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Место жительства фонда: | Liechtenstein |
| Разрешение на распространение: | Germany |
| Управляющий фондом: | Gamma Financials AG |
| Объем фонда: | 26.07 млн CHF |
| Дата запуска: | 04.12.2008 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 3.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0.20% |
| Минимальное вложение: | 1.00 CHF |
| Deposit fees: | 0.15% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.50% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | Accuro Fund Sol. |
|---|---|
| Адрес: | Hintergasse 19, 9490, Vaduz |
| Страна: | Liechtenstein |
| Интернет: | www.accuro-funds.li |
Активы
| Stocks | 100.00% |
Страны
| Switzerland | 100.00% |
Отрасли
| Basic Consumer Goods | 28.40% | |
| Finance | 20.30% | |
| Industry | 19.90% | |
| Telecomunication | 13.30% | |
| IT/Telecommunication | 5.70% | |
| Consumer goods, cyclical | 5.20% | |
| Commodities | 2.90% | |
| various sectors | 2.20% | |
| Utilities | 2.10% |
