ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Am. US TIPS Gov.Infl.-Linked Bd.UE USD/  LU1452600197  /

Fonds
Стоимость чистых активов19.07.2024 Изменение-0.0548 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
21.7724USD -0.25% reinvestment Bonds ETF Bonds Amundi Asset Mgmt. ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - - - - - - - - - - - 0.31 -
2020 2.25 1.49 -1.80 2.91 0.24 1.14 2.52 1.00 -0.37 -0.70 1.18 1.13 +11.45%
2021 0.28 -1.85 -0.28 1.48 1.22 0.70 2.81 -0.22 -0.79 1.18 1.00 0.31 +5.90%
2022 -2.23 0.82 -1.94 -2.19 -1.23 -3.31 4.53 -2.69 -6.88 1.24 1.91 -1.05 -12.70%
2023 1.90 -1.38 2.91 0.07 -1.22 -0.73 0.48 -0.94 -1.92 -0.83 2.78 2.73 +3.76%
2024 0.15 -1.08 0.82 -1.76 1.79 0.74 0.94 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.76% 4.74% 5.98% 7.17% -%
Коэффициент Шарпа -0.17 0.15 -0.14 -0.78 -
Лучший месяц +2.73% +1.79% +2.78% +4.53% +4.53%
Худший месяц -1.76% -1.76% -1.92% -6.88% -6.88%
Максимальный убыток -2.44% -2.44% -4.65% -15.22% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Am. US TIPS Gov.Infl.-Linked Bd.... paying dividend 104.8060 +2.30% -8.29%
Am. US TIPS Gov.Infl.-Linked Bd.... paying dividend 18.6761 +0.97% -11.42%
Am. US TIPS Gov.Infl.-Linked Bd.... paying dividend 111.0925 +2.88% -5.52%
Am. US TIPS Gov.Infl.-Linked Bd.... reinvestment 21.7724 +2.87% -5.52%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.56%
6 месяцев  
+2.17%
1 год  
+2.87%
3 года
  -5.52%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+9.41%
Год
2023  
+3.76%
2022
  -12.70%
2021  
+5.90%
2020  
+11.45%