NAV01.11.2024 Diff.+0.0073 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
107.6362EUR +0.01% thesaurierend Anleihen weltweit Amundi Luxembourg 

Investmentstrategie

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des iBoxx MSCI ESG EUR FRN Investment Grade Corporates TCA Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error des Teilfonds und seines Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten. iBoxx MSCI ESG EUR FRN Investment Grade Corporates TCA Index ist ein Anleihenindex, der auf Euro lautende Investment-Grade-Schatzanleihen (FRN) repräsentiert, die von Emittenten aus Industrieländern emittiert werden, die den Regeln des iBoxx EUR FRN Investment Grade Corporates TCA Index (der "Hauptindex") folgen und ESG-Kriterien für die Zulässigkeit von Wertpapieren anwenden.
 

Investmentziel

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des iBoxx MSCI ESG EUR FRN Investment Grade Corporates TCA Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: ETF Anleihen
Benchmark: iBoxx MSCI ESG EUR FRN Investment Grade Corporates TCA Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.10
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: CACEIS Bank, Niederlassung Luxemburg.
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Tschechien
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: 1.45 Mrd.  EUR
Auflagedatum: 05.04.2018
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 3.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.09%
Mindestveranlagung: 1.00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Amundi Luxembourg
Adresse: 5 allée Scheffer, L-2520, Luxemburg
Land: Luxemburg
Internet: www.amundi.lu
 

Veranlagungen

Anleihen
 
100.00%

Länder

Kanada
 
22.30%
Niederlande
 
13.81%
USA
 
11.58%
Vereinigtes Königreich
 
10.16%
Deutschland
 
9.01%
Frankreich
 
8.35%
Spanien
 
6.99%
Australien
 
4.85%
Italien
 
4.28%
Schweden
 
3.43%
Luxemburg
 
1.90%
Schweiz
 
1.52%
Finnland
 
1.35%
Dänemark
 
0.47%

Währungen

Euro
 
77.59%
Sonstige
 
22.41%