Alturis Volatility S/ DE000A3C91U7 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение-0.1300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
111.9200EUR | -0.12% | paying dividend | Alternative Investments Worldwide | Universal-Investment ▶ |
Основные данные
Тип доходности: | paying dividend |
---|---|
Категории фондов: | Alternative Investments |
Регион: | Worldwide |
Branch: | AI Volatility |
Бенчмарк: | - |
Начало рабочего (бизнес) года: | 01.10 |
Last Distribution: | 15.11.2023 |
Депозитарный банк: | Kreissparkasse Köln |
Место жительства фонда: | Germany |
Разрешение на распространение: | Austria, Germany |
Управляющий фондом: | - |
Объем фонда: | 86.03 млн EUR |
Дата запуска: | 14.02.2022 |
Инвестиционная направленность: | - |
Условия
Эмиссионная надбавка: | 5.00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0.64% |
Минимальное вложение: | 1,000,000.00 EUR |
Deposit fees: | 0.08% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: | Universal-Investment |
---|---|
Адрес: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Страна: | Germany |
Интернет: | www.universal-investment.com |
Активы
Alternative Investments | 100.00% |
Страны
Germany | 27.45% | |
Supranational | 17.39% | |
Belgium | 7.67% | |
Canada | 6.32% | |
United Kingdom | 5.97% | |
Finland | 5.72% | |
Cash | 5.43% | |
Netherlands | 5.16% | |
Sweden | 3.84% | |
France | 3.19% | |
United States of America | 2.53% | |
Australia | 1.93% | |
Ireland | 1.90% | |
Austria | 1.54% | |
Japan | 1.29% | |
Другие | 2.67% |
Валюта
Euro | 94.84% | |
Другие | 5.16% |