Alturis Volatility S/ DE000A3C91U7 /
| Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение-0.1300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 111.9200EUR | -0.12% | paying dividend | Alternative Investments Worldwide | Universal-Investment ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | paying dividend |
|---|---|
| Категории фондов: | Alternative Investments |
| Регион: | Worldwide |
| Branch: | AI Volatility |
| Бенчмарк: | - |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.10 |
| Last Distribution: | 15.11.2023 |
| Депозитарный банк: | Kreissparkasse Köln |
| Место жительства фонда: | Germany |
| Разрешение на распространение: | Austria, Germany |
| Управляющий фондом: | - |
| Объем фонда: | 86.03 млн EUR |
| Дата запуска: | 14.02.2022 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 5.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0.64% |
| Минимальное вложение: | 1,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: | 0.08% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | Universal-Investment |
|---|---|
| Адрес: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Страна: | Germany |
| Интернет: | www.universal-investment.com |
Активы
| Alternative Investments | 100.00% |
Страны
| Germany | 27.45% | |
| Supranational | 17.39% | |
| Belgium | 7.67% | |
| Canada | 6.32% | |
| United Kingdom | 5.97% | |
| Finland | 5.72% | |
| Cash | 5.43% | |
| Netherlands | 5.16% | |
| Sweden | 3.84% | |
| France | 3.19% | |
| United States of America | 2.53% | |
| Australia | 1.93% | |
| Ireland | 1.90% | |
| Austria | 1.54% | |
| Japan | 1.29% | |
| Другие | 2.67% |
Валюта
| Euro | 94.84% | |
| Другие | 5.16% |
