Alturis Volatility S
DE000A3C91U7
Alturis Volatility S/ DE000A3C91U7 /
| NAV01/10/2024 |
Diferencia-0.4000 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
| 113.2900EUR |
-0.35% |
paying dividend |
Alternative Investments
Worldwide
|
Universal-Investment ▶ |
Estrategia de inversión
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer positiven jährlichen Rendite.
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Vermögensgegenstände. Kern der Anlagepolitik ist die Erzielung von Erträgen bei angemessenen wirtschaftlichen Risiken sowie unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Merkmale. Als Basisportfolio wird das Fondsvermögen überwiegend in Euro-denominierte Anleihen (Fixed oder Floating Rate Notes) mit kurzen (Rest-) Laufzeiten (ca. 1 Jahr) investiert sowie in Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen oder Zielfonds (z.B. Geldmarktfonds, geldmarktnahe Fonds oder Rentenfonds).
Objetivo de inversión
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer positiven jährlichen Rendite.
Datos maestros
| Tipo de beneficio: |
paying dividend |
| Categoría de fondos: |
Alternative Investments |
| Región: |
Worldwide |
| Sucursal: |
AI Volatility |
| Punto de referencia: |
- |
| Inicio del año fiscal: |
01/10 |
| Última distribución: |
15/11/2023 |
| Banco depositario: |
Kreissparkasse Köln |
| País de origen: |
Germany |
| Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Czech Republic |
| Gestor de fondo: |
- |
| Volumen de fondo: |
89.91 millones
EUR
|
| Fecha de fundación: |
14/02/2022 |
| Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
| Recargo de emisión: |
5.00% |
| Max. Comisión de administración: |
0.64% |
| Inversión mínima: |
1,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.08% |
| Cargo por amortización: |
0.00% |
| Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
| Fondos de empresa: |
Universal-Investment |
| Dirección: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| País: |
Germany |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Activos
| Alternative Investments |
|
100.00% |
Países
| Germany |
|
30.55% |
| Supranational |
|
12.81% |
| France |
|
10.61% |
| Netherlands |
|
10.47% |
| United Kingdom |
|
7.80% |
| Cash |
|
7.09% |
| Canada |
|
5.80% |
| Finland |
|
5.26% |
| United States of America |
|
2.32% |
| Australia |
|
1.77% |
| Sweden |
|
1.76% |
| Ireland |
|
1.75% |
| Belgium |
|
1.73% |
| Otros |
|
0.28% |
