Alpina Bond & Insurance Linked Strategy Fund of Fund I (EUR)
LU0524670394
Alpina Bond & Insurance Linked Strategy Fund of Fund I (EUR)/ LU0524670394 /
NAV07/08/2024 |
Chg.-0.6600 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
129.2800EUR |
-0.51% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Alpina Fund M.S.A. ▶ |
Investment strategy
Das Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds besteht hauptsächlich darin, eine Geldmarktrendite in der Referenzwährung des Teilfonds und eine angemessene Risikoprämie durch Anlage in ein Portfolio von Rentenfonds und Zielfonds, die mit einem Versicherungsereignis verbunden sind ("Insurance Linked Securities", "ILS" bzw. "Cat Bonds"), zu erzielen.
Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettoteilfondsvermögens in OGAW an, die ihrerseits überwiegend in Schuldverschreibungen inklusive CatBonds, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und ABS investieren ("Rentenfonds"). Maximal 40% des Nettoteilfondsvermögens werden in OGAW investiert, welche überwiegend in CatBonds investieren ("CatBond Funds") und deren Anteile periodisch auf der Grundlage ihres Inventarwertes zurückgenommen oder zurückgekauft werden, und die in ihrem Herkunftsstaat einer ausreichenden, mit der CSSF vergleichbaren behördlichen Aufsicht unterliegen. Zusätzlich kann der Teilfonds bis zu 20 % seines Nettoteilfondsvermögens in OGAW investieren, die ihrerseits hauptsächlich in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere oder vergleichbare Wertpapiere (z.B. Zertifikate auf Aktien oder Aktienindizes oder Verbriefungen einer Teilhabe am Unternehmenserfolg auf schuldrechtlicher Basis, z.B. Partizipationsscheine) investieren, die einen Fokus auf Versicherungen legen ("Versicherungs-Aktienfonds"). Bis maximal 10 % seines Nettoteilfondsvermögens können direkt in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, Forderungswertpapiere und Forderungsrechte (inklusive CatBonds) mit Fokus auf Versicherungen investiert werden.
Investment goal
Das Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds besteht hauptsächlich darin, eine Geldmarktrendite in der Referenzwährung des Teilfonds und eine angemessene Risikoprämie durch Anlage in ein Portfolio von Rentenfonds und Zielfonds, die mit einem Versicherungsereignis verbunden sind ("Insurance Linked Securities", "ILS" bzw. "Cat Bonds"), zu erzielen.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Insurance Linked Securities |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01/01 |
Last Distribution: |
18/06/2018 |
Depository bank: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Switzerland, Luxembourg |
Fund manager: |
- |
Fund volume: |
4.83 mill.
USD
|
Launch date: |
08/12/2010 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
2.00% |
Max. Administration Fee: |
0.10% |
Minimum investment: |
1,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.04% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Alpina Fund M.S.A. |
Address: |
2, Rue Gabriel Lippmann, 5365, Luxemburg |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.alpinafm.lu
|
Assets
Mutual Funds |
|
98.43% |
Cash |
|
1.57% |