Alpina Bond & Insurance Linked Strategy Fund of Fund I (EUR)
LU0524670394
Alpina Bond & Insurance Linked Strategy Fund of Fund I (EUR)/ LU0524670394 /
NAV04.09.2024 |
Diff.+1,2800 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
128,9900EUR |
+1,00% |
ausschüttend |
Anleihen
weltweit
|
Alpina Fund M.S.A. ▶ |
Investmentstrategie
Das Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds besteht hauptsächlich darin, eine Geldmarktrendite in der Referenzwährung des Teilfonds und eine angemessene Risikoprämie durch Anlage in ein Portfolio von Rentenfonds und Zielfonds, die mit einem Versicherungsereignis verbunden sind ("Insurance Linked Securities", "ILS" bzw. "Cat Bonds"), zu erzielen.
Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettoteilfondsvermögens in OGAW an, die ihrerseits überwiegend in Schuldverschreibungen inklusive CatBonds, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und ABS investieren ("Rentenfonds"). Maximal 40% des Nettoteilfondsvermögens werden in OGAW investiert, welche überwiegend in CatBonds investieren ("CatBond Funds") und deren Anteile periodisch auf der Grundlage ihres Inventarwertes zurückgenommen oder zurückgekauft werden, und die in ihrem Herkunftsstaat einer ausreichenden, mit der CSSF vergleichbaren behördlichen Aufsicht unterliegen. Zusätzlich kann der Teilfonds bis zu 20 % seines Nettoteilfondsvermögens in OGAW investieren, die ihrerseits hauptsächlich in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere oder vergleichbare Wertpapiere (z.B. Zertifikate auf Aktien oder Aktienindizes oder Verbriefungen einer Teilhabe am Unternehmenserfolg auf schuldrechtlicher Basis, z.B. Partizipationsscheine) investieren, die einen Fokus auf Versicherungen legen ("Versicherungs-Aktienfonds"). Bis maximal 10 % seines Nettoteilfondsvermögens können direkt in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, Forderungswertpapiere und Forderungsrechte (inklusive CatBonds) mit Fokus auf Versicherungen investiert werden.
Investmentziel
Das Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds besteht hauptsächlich darin, eine Geldmarktrendite in der Referenzwährung des Teilfonds und eine angemessene Risikoprämie durch Anlage in ein Portfolio von Rentenfonds und Zielfonds, die mit einem Versicherungsereignis verbunden sind ("Insurance Linked Securities", "ILS" bzw. "Cat Bonds"), zu erzielen.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Insurance Linked Securities |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
18.06.2018 |
Depotbank: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Schweiz |
Fondsmanager: |
- |
Fondsvolumen: |
4,81 Mio.
USD
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
08.12.2010 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
2,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,10% |
Mindestveranlagung: |
1.000.000,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
0,04% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Alpina Fund M.S.A. |
Adresse: |
2, Rue Gabriel Lippmann, 5365, Luxemburg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.alpinafm.lu
|
Veranlagungen
Fonds |
|
99,85% |
Barmittel |
|
0,15% |
Länder
Weltweit |
|
99,85% |
Barmittel |
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0,15% |