Alpina Bond & Insurance Linked Strategy Fund of Fund I (USD)
LU0524670121
Alpina Bond & Insurance Linked Strategy Fund of Fund I (USD)/ LU0524670121 /
NAV16/10/2024 |
Diferencia-0.0700 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
146.4200USD |
-0.05% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Alpina Fund M.S.A. ▶ |
Estrategia de inversión
Das Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds besteht hauptsächlich darin, eine Geldmarktrendite in der Referenzwährung des Teilfonds und eine angemessene Risikoprämie durch Anlage in ein Portfolio von Rentenfonds und Zielfonds, die mit einem Versicherungsereignis verbunden sind ("Insurance Linked Securities", "ILS" bzw. "Cat Bonds"), zu erzielen.
Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettoteilfondsvermögens in OGAW an, die ihrerseits überwiegend in Schuldverschreibungen inklusive CatBonds, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und ABS investieren ("Rentenfonds"). Maximal 40% des Nettoteilfondsvermögens werden in OGAW investiert, welche überwiegend in CatBonds investieren ("CatBond Funds") und deren Anteile periodisch auf der Grundlage ihres Inventarwertes zurückgenommen oder zurückgekauft werden, und die in ihrem Herkunftsstaat einer ausreichenden, mit der CSSF vergleichbaren behördlichen Aufsicht unterliegen. Zusätzlich kann der Teilfonds bis zu 20 % seines Nettoteilfondsvermögens in OGAW investieren, die ihrerseits hauptsächlich in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere oder vergleichbare Wertpapiere (z.B. Zertifikate auf Aktien oder Aktienindizes oder Verbriefungen einer Teilhabe am Unternehmenserfolg auf schuldrechtlicher Basis, z.B. Partizipationsscheine) investieren, die einen Fokus auf Versicherungen legen ("Versicherungs-Aktienfonds"). Bis maximal 10 % seines Nettoteilfondsvermögens können direkt in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, Forderungswertpapiere und Forderungsrechte (inklusive CatBonds) mit Fokus auf Versicherungen investiert werden.
Objetivo de inversión
Das Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds besteht hauptsächlich darin, eine Geldmarktrendite in der Referenzwährung des Teilfonds und eine angemessene Risikoprämie durch Anlage in ein Portfolio von Rentenfonds und Zielfonds, die mit einem Versicherungsereignis verbunden sind ("Insurance Linked Securities", "ILS" bzw. "Cat Bonds"), zu erzielen.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
Insurance Linked Securities |
Punto de referencia: |
- |
Inicio del año fiscal: |
01/01 |
Última distribución: |
18/06/2018 |
Banco depositario: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Austria, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
Gestor de fondo: |
- |
Volumen de fondo: |
4.6 millones
USD
|
Fecha de fundación: |
08/12/2010 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
2.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.10% |
Inversión mínima: |
1,000,000.00 USD |
Deposit fees: |
0.04% |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
Alpina Fund M.S.A. |
Dirección: |
2, Rue Gabriel Lippmann, 5365, Luxemburg |
País: |
Luxembourg |
Internet: |
www.alpinafm.lu
|
Activos
Mutual Funds |
|
98.17% |
Cash |
|
1.83% |