Alpen PB German Select R/ LU0181454132 /
Стоимость чистых активов29.07.2024 | Изменение+0.7400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
209.8700EUR | +0.35% | paying dividend | Mixed Fund Mixed fund/flexible | IPConcept (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: | paying dividend |
---|---|
Категории фондов: | Mixed Fund |
Страна: | Germany |
Branch: | Mixed fund/flexible |
Бенчмарк: | - |
Начало рабочего (бизнес) года: | 01.05 |
Last Distribution: | 22.11.2023 |
Депозитарный банк: | DZ PRIVATBANK S.A. |
Место жительства фонда: | Luxembourg |
Разрешение на распространение: | Austria, Germany, Luxembourg |
Управляющий фондом: | Alpen Privatbank AG |
Объем фонда: | 54.22 млн EUR |
Дата запуска: | 02.01.2004 |
Инвестиционная направленность: | - |
Условия
Эмиссионная надбавка: | 5.00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 1.64% |
Минимальное вложение: | 0.00 EUR |
Deposit fees: | 0.05% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: | IPConcept (LU) |
---|---|
Адрес: | 4, rue Thomas Edison, 1445, Strassen |
Страна: | Luxembourg |
Интернет: | www.ipconcept.com |
Активы
Mutual Funds | 43.92% | |
Bonds | 35.53% | |
Stocks | 18.96% | |
Cash | 1.59% |
Страны
Germany | 54.49% | |
Cash | 1.59% | |
Другие | 43.92% |
Валюта
Euro | 54.49% | |
Другие | 45.51% |