Alma Capital Investment Funds - Alma Gramercy Emerging Markets Debt I USD D
LU2485348853
Alma Capital Investment Funds - Alma Gramercy Emerging Markets Debt I USD D/ LU2485348853 /
NAV2024. 09. 05. |
Vált.+0,2300 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
105,3900USD |
+0,22% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
Alma Capital IM ▶ |
Befektetési stratégia
In order to pursue its investment objective, the Sub-Fund seeks to invest principally in fixed income instruments including bonds, convertible bonds, bank deposits, and other types of debt securities of issuers with their principal business activities and interests located in emerging markets countries.
Emerging markets in connection with this Sub-Fund means (i) "traditional" emerging markets, which the Investment Manager views as most countries in the world other than developed countries (including but not limited to current members of the G-7, Australia, New Zealand) ("traditional emerging markets"), (ii) developed countries that have issued sovereign debt that is rated below investment grade, and (iii) developed countries that have issued investment-grade sovereign debt that the Investment Manager believes is likely to be downgraded below investment grade in the near future.
Befektetési cél
In order to pursue its investment objective, the Sub-Fund seeks to invest principally in fixed income instruments including bonds, convertible bonds, bank deposits, and other types of debt securities of issuers with their principal business activities and interests located in emerging markets countries.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Feltörekvő piacok |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
2024. 05. 15. |
Letétkezelő bank: |
BNP Paribas, Luxembourg branch |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
- |
Alap forgalma: |
191,84 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2023. 02. 07. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
2,00% |
Max. Administration Fee: |
0,75% |
Minimum befektetés: |
250 000,00 USD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,50% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Alma Capital IM |
Cím: |
83 avenue Marceau, 75116, Paris |
Ország: |
- |
Internet: |
www.almacapital.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
40,24% |
Készpénz és egyéb eszközök |
|
9,34% |
Egyéb |
|
50,42% |
Országok
Ázsia (Összes) |
|
16,55% |
Európa |
|
15,24% |
Afrika (Összes) |
|
15,10% |
Egyéb |
|
53,11% |