Allspring (Lux) Worldwide Fund - USD Investment Grade Credit Fund Class I (EUR) Shares - distr. (hedged)/  LU1528096545  /

Fonds
NAV31/10/2024 Diferencia-0.0600 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
81.9400EUR -0.07% paying dividend Bonds Worldwide Allspring Gl.Inv. 
 

Objetivo de inversión

The fund seeks total return, maximizing investment income while preserving capital, by investing, under normal circumstances, at least two-thirds of its total assets in US Dollar-denominated credit debt securities rated investment grade (i.e., Baa or higher by Moody´s or BBB or higher by Standard & Poor´s) at the time of purchase. The fund will hold United States corporate debt securities, Yankee bond debt securitites, agencies, Supranationals and US Dollar-denominated sovereign bonds. The fund promotes environmental and social characteristics but does not have a sustainable investment objective.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: paying dividend
Categoría de fondos: Bonds
Región: Worldwide
Sucursal: Bonds: Mixed
Punto de referencia: Bloomberg U.S. Credit Bond Index1
Inicio del año fiscal: 01/04
Última distribución: 01/10/2024
Banco depositario: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
País de origen: Luxembourg
Permiso de distribución: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Gestor de fondo: Scott M. Smith, Jonathan Terry
Volumen de fondo: 365.65 millones  USD
Fecha de fundación: 15/12/2016
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 0.00%
Max. Comisión de administración: 0.30%
Inversión mínima: 1,000,000.00 EUR
Deposit fees: -
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: -
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Allspring Gl.Inv.
Dirección: 33, rue de Gasperich, 5826, Luxembourg
País: Luxembourg
Internet: www.allspringglobal.com
 

Activos

Bonds
 
99.56%
Cash and Other Assets
 
0.44%

Países

North America
 
78.73%
Europe
 
14.79%
Pacific ex Japan
 
4.53%
Japan
 
1.08%
Otros
 
0.87%