Allspring (Lux) Worldwide Fund - USD Investment Grade Credit Fund Class I (EUR) Shares - distr. (hedged)
LU1528096545
Allspring (Lux) Worldwide Fund - USD Investment Grade Credit Fund Class I (EUR) Shares - distr. (hedged)/ LU1528096545 /
NAV31.10.2024 |
Diff.-0,0600 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
81,9400EUR |
-0,07% |
ausschüttend |
Anleihen
weltweit
|
Allspring Gl.Inv. ▶ |
Investmentziel
The fund seeks total return, maximizing investment income while preserving capital, by investing, under normal circumstances, at least two-thirds of its total assets in US Dollar-denominated credit debt securities rated investment grade (i.e., Baa or higher by Moody´s or BBB or higher by Standard & Poor´s) at the time of purchase. The fund will hold United States corporate debt securities, Yankee bond debt securitites, agencies, Supranationals and US Dollar-denominated sovereign bonds. The fund promotes environmental and social characteristics but does not have a sustainable investment objective.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
Bloomberg U.S. Credit Bond Index1 |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.04 |
Letzte Ausschüttung: |
01.10.2024 |
Depotbank: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
Fondsmanager: |
Scott M. Smith, Jonathan Terry |
Fondsvolumen: |
365,65 Mio.
USD
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
15.12.2016 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,30% |
Mindestveranlagung: |
1.000.000,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
- |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Allspring Gl.Inv. |
Adresse: |
33, rue de Gasperich, 5826, Luxembourg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.allspringglobal.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
99,56% |
Barmittel und sonstiges Vermögen |
|
0,44% |
Länder
Nordamerika |
|
78,73% |
Europa |
|
14,79% |
Pazifik ohne Japan |
|
4,53% |
Japan |
|
1,08% |
Sonstige |
|
0,87% |