Allspring (Lux) Worldwide Fund - USD Investment Grade Credit Fund Class I (EUR) Shares - distr. (hedged)/  LU1528096545  /

Fonds
NAV31.10.2024 Diff.-0,0600 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
81,9400EUR -0,07% ausschüttend Anleihen weltweit Allspring Gl.Inv. 
 

Investmentziel

The fund seeks total return, maximizing investment income while preserving capital, by investing, under normal circumstances, at least two-thirds of its total assets in US Dollar-denominated credit debt securities rated investment grade (i.e., Baa or higher by Moody´s or BBB or higher by Standard & Poor´s) at the time of purchase. The fund will hold United States corporate debt securities, Yankee bond debt securitites, agencies, Supranationals and US Dollar-denominated sovereign bonds. The fund promotes environmental and social characteristics but does not have a sustainable investment objective.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: Bloomberg U.S. Credit Bond Index1
Geschäftsjahresbeginn: 01.04
Letzte Ausschüttung: 01.10.2024
Depotbank: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
Fondsmanager: Scott M. Smith, Jonathan Terry
Fondsvolumen: 365,65 Mio.  USD
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 15.12.2016
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,30%
Mindestveranlagung: 1.000.000,00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: -
 

Fondsgesellschaft

KAG: Allspring Gl.Inv.
Adresse: 33, rue de Gasperich, 5826, Luxembourg
Land: Luxemburg
Internet: www.allspringglobal.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
99,56%
Barmittel und sonstiges Vermögen
 
0,44%

Länder

Nordamerika
 
78,73%
Europa
 
14,79%
Pazifik ohne Japan
 
4,53%
Japan
 
1,08%
Sonstige
 
0,87%