Allspring (Lux) Worldwide Fund - Emerging Markets Equity Income Fund Class I (AUD) Shares - distr./ LU1072872051 /
| Стоимость чистых активов01.10.2024 | Изменение+0.6200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 168.9400AUD | +0.37% | paying dividend | Equity Emerging Markets | Allspring Gl.Inv. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | - | - | - | - | - | - | 2.88 | 3.39 | -0.58 | 0.27 | 2.55 | 0.94 | - |
| 2015 | 5.03 | 2.41 | 0.55 | 2.48 | 0.72 | -2.68 | 1.44 | -5.38 | -2.42 | 4.49 | -4.53 | -1.31 | +0.19% |
| 2016 | -1.58 | -1.35 | 2.04 | -2.31 | 1.34 | 0.87 | 2.29 | 1.73 | -1.06 | 0.80 | -1.68 | 2.81 | +3.79% |
| 2017 | 0.13 | 2.55 | 2.00 | 2.40 | 1.77 | -2.12 | -0.46 | 2.37 | 0.89 | 4.77 | 0.32 | 1.07 | +16.67% |
| 2018 | 5.29 | -1.25 | 0.85 | 0.89 | -4.62 | -3.78 | 2.93 | 0.77 | 1.47 | -5.33 | -0.90 | 2.33 | -1.92% |
| 2019 | 5.44 | 2.73 | -0.83 | 1.94 | -4.34 | 4.65 | 0.24 | -2.09 | 2.37 | 2.61 | 0.17 | 3.79 | +17.49% |
| 2020 | -2.34 | -1.55 | -13.07 | 1.50 | -2.24 | 1.25 | 5.82 | -3.08 | 1.25 | 2.58 | 7.59 | 2.45 | -1.41% |
| 2021 | 3.44 | 2.12 | 1.48 | -0.77 | 2.54 | 2.42 | -1.82 | 2.84 | -2.57 | -3.11 | 0.92 | 1.91 | +9.51% |
| 2022 | 4.05 | -5.98 | -4.39 | -0.65 | 0.15 | -4.38 | -1.00 | 1.04 | -4.45 | -1.70 | 7.32 | -3.15 | -13.10% |
| 2023 | 4.65 | -2.19 | 3.29 | 0.87 | -0.91 | 1.74 | 4.46 | -2.98 | -1.04 | -2.27 | 3.47 | 1.85 | +11.05% |
| 2024 | 2.20 | 5.81 | 1.87 | 1.68 | -0.53 | 3.07 | 2.92 | -2.06 | 3.13 | 0.37 | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 11.33% | 12.01% | 11.15% | 12.40% | 15.36% |
| Коэффициент Шарпа | 2.13 | 1.07 | 1.76 | 0.13 | 0.17 |
| Лучший месяц | +5.81% | +3.13% | +5.81% | +7.32% | +7.59% |
| Худший месяц | -2.06% | -2.06% | -2.27% | -5.98% | -13.07% |
| Максимальный убыток | -5.96% | -5.96% | -5.96% | -21.16% | -23.19% |
| Outperformance | +5.87% | - | +7.96% | +8.54% | +5.40% |
Все котировки в AUD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring (Lux) Worldwide Fund -... | reinvestment | 159.6600 | +25.86% | +14.44% | |
| Allspring (Lux) Worldwide Fund -... | paying dividend | 168.9400 | +22.80% | +15.27% | |
| Allspring (Lux) Worldwide Fund -... | paying dividend | 92.8800 | +19.95% | +9.53% | |
| Allspring (Lux) Worldwide Fund -... | paying dividend | 142.7100 | +32.42% | +8.84% | |
| Allspring (Lux) Worldwide Fund -... | paying dividend | 98.2500 | +31.73% | +8.75% | |
| Allspring (Lux) Worldwide Fund -... | reinvestment | 117.1800 | +21.01% | +11.42% | |
| Allspring (Lux) Worldwide Fund -... | paying dividend | 98.1300 | +24.80% | +13.95% | |
| Allspring (Lux) Worldwide Fund -... | paying dividend | 114.2900 | +33.13% | +7.74% | |
| Allspring (Lux) Worldwide Fund -... | reinvestment | 176.4300 | +32.87% | +9.18% | |
| Allspring (Lux) Worldwide Fund -... | reinvestment | 160.5400 | +31.87% | +6.71% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +19.82% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +7.75% | ||
| 1 год | +22.80% | ||
| 3 года | +15.27% | ||
| 5 лет | +33.26% | ||
| 10 лет | +82.52% | ||
| С самого начала | +92.20% | ||
| Год | |||
| 2023 | +11.05% | ||
| 2022 | -13.10% | ||
| 2021 | +9.51% | ||
| 2020 | -1.41% | ||
| 2019 | +17.49% | ||
| 2018 | -1.92% | ||
| 2017 | +16.67% | ||
| 2016 | +3.79% | ||
| 2015 | +0.19% | ||
Дивиденды
| 02.04.2024 | 3.25 AUD |
| 03.04.2023 | 4.23 AUD |
| 01.04.2022 | 4.34 AUD |
| 01.04.2021 | 2.50 AUD |
| 01.04.2020 | 4.31 AUD |
| 01.04.2019 | 4.35 AUD |
| 03.04.2018 | 3.06 AUD |
| 03.04.2017 | 3.24 AUD |
