RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Allspring (Lux) Worldwide Fund - Emerging Markets Equity Income Fund Class Y (EUR) Shares - gross distr./  LU1816659558  /

Fonds
NAV2024. 09. 25. Vált.+0,5900 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
95,8400EUR +0,62% Osztalékfizetés Részvény Feltörekvő piacok Allspring Gl.Inv. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - -5,73 3,23 -1,73 2,03 -6,41 2,37 -2,53 -
2019 8,24 0,92 0,70 1,26 -5,46 4,09 0,32 -2,85 3,49 2,46 -0,47 5,80 +19,27%
2020 -5,74 -3,72 -17,82 8,29 -1,25 3,61 4,53 -1,16 0,12 1,37 9,74 5,11 -0,06%
2021 3,26 3,44 3,10 -1,79 1,20 2,50 -3,91 3,03 -1,83 1,08 -2,49 3,63 +11,37%
2022 2,48 -3,21 -0,13 -1,62 -0,02 -5,76 2,76 0,66 -8,38 -2,49 8,16 -5,54 -13,32%
2023 6,82 -4,13 0,08 -1,76 0,43 2,07 4,55 -5,09 0,74 -3,66 4,79 3,61 +7,93%
2024 0,53 4,84 2,35 2,19 0,50 4,71 -0,15 -0,75 1,68 - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 13,32% 14,03% 12,80% 13,73% 17,41%
Sharpe ráta 1,53 1,19 1,45 0,03 0,13
Legjobb hónap +4,84% +4,71% +4,84% +8,16% +9,74%
Legrosszabb hónap -0,75% -0,75% -3,66% -8,38% -17,82%
Maximális veszteség -9,94% -9,94% -9,94% -19,45% -33,05%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... Újrabefektetés 154,3100 +21,70% +11,12%
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... Osztalékfizetés 165,7600 +20,41% +13,01%
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... Osztalékfizetés 90,9500 +17,42% +6,72%
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... Osztalékfizetés 139,1200 +27,82% +5,68%
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... Osztalékfizetés 96,4700 +28,06% +6,36%
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... Újrabefektetés 113,5500 +17,24% +8,76%
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... Osztalékfizetés 95,8400 +21,95% +11,83%
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... Osztalékfizetés 111,4200 +28,50% +4,61%
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... Újrabefektetés 171,4300 +27,83% +5,66%
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... Újrabefektetés 156,0100 +26,86% +3,28%

Teljesítmény

YTD  
+16,90%
6 Hónap  
+9,69%
1 Év  
+21,95%
3 Év  
+11,83%
5 Év  
+32,09%
10 Év     -
Kezdettől  
+31,11%
Év
2023  
+7,93%
2022
  -13,32%
2021  
+11,37%
2020
  -0,06%
2019  
+19,27%
 

Osztalék

2024. 07. 01. 1,27 EUR
2024. 04. 02. 0,62 EUR
2024. 01. 02. 0,48 EUR
2023. 10. 02. 1,11 EUR
2023. 07. 03. 1,30 EUR
2023. 04. 03. 0,37 EUR
2023. 01. 03. 0,76 EUR
2022. 10. 03. 1,06 EUR
2022. 07. 01. 1,68 EUR
2022. 04. 01. 0,53 EUR
2022. 01. 03. 1,27 EUR
2021. 10. 01. 8,17 EUR
2021. 07. 01. 1,52 EUR
2021. 04. 01. 0,59 EUR
2021. 01. 04. 0,56 EUR
2020. 10. 01. 1,12 EUR
2020. 07. 01. 1,02 EUR
2020. 04. 01. 0,43 EUR
2020. 01. 02. 0,57 EUR
2019. 10. 01. 0,85 EUR
2019. 07. 01. 1,43 EUR
2019. 04. 01. 0,47 EUR
2018. 07. 02. 0,98 EUR