ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

ALLINVEST FUND-Growth Fund V-A/  LU0327524384  /

Fonds
Стоимость чистых активов27.09.2024 Изменение+3.1500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
219.8400EUR +1.45% reinvestment Equity Worldwide FundPartner Sol.(EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 1.19 1.63 3.14 1.84 0.07 2.18 1.83 0.95 -0.83 2.24 1.01 1.49 +18.02%
2022 -3.69 -1.88 0.88 -1.55 -1.90 -2.31 4.07 0.05 -5.84 1.02 2.25 -2.87 -11.53%
2023 4.35 -0.26 -0.71 -0.97 1.88 0.75 1.58 -1.80 0.27 -2.83 3.02 3.26 +8.60%
2024 1.07 2.41 1.84 -0.44 1.19 1.31 -0.20 0.92 1.20 - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 6.38% 7.03% 6.60% 7.22% -%
Коэффициент Шарпа 1.59 0.67 1.53 0.07 -
Лучший месяц +3.26% +1.84% +3.26% +4.35% -
Худший месяц -0.44% -0.44% -2.83% -5.84% -
Максимальный убыток -3.27% -3.27% -3.27% -12.15% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
ALLINVEST FUND-Growth Fund I-A reinvestment 223.0200 +13.21% +15.02%
ALLINVEST FUND-Growth Fund II-A reinvestment 221.5100 +13.08% +14.37%
ALLINVEST FUND-Growth Fund III-A reinvestment 224.6100 +13.18% +14.29%
ALLINVEST FUND-Growth Fund IV-A reinvestment 222.4000 +13.86% +14.29%
ALLINVEST FUND-Growth Fund V-A reinvestment 219.8400 +13.37% +11.98%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+9.66%
6 месяцев  
+3.83%
1 год  
+13.37%
3 года  
+11.98%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+24.35%
Год
2023  
+8.60%
2022
  -11.53%
2021  
+18.02%