ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

ALLINVEST FUND - Growth Fund II-A/  LU0327523816  /

Fonds
Стоимость чистых активов25.10.2024 Изменение-2.2100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
222.7400EUR -0.98% reinvestment Equity Worldwide FundPartner Sol.(EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 1.48 2.03 3.94 1.99 0.05 2.50 1.76 1.12 -0.76 2.85 1.02 1.76 +21.53%
2022 -3.71 -1.61 1.25 -0.65 -1.99 -1.86 4.08 0.05 -5.82 0.82 2.24 -2.82 -9.96%
2023 4.13 -0.23 -0.72 -0.97 1.89 0.72 1.55 -1.75 0.29 -2.83 2.95 3.21 +8.28%
2024 1.07 2.37 1.81 -0.42 1.15 1.31 -0.20 0.90 1.18 0.56 - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 6.15% 6.60% 6.03% 7.00% -%
Коэффициент Шарпа 1.57 1.09 2.33 0.04 -
Лучший месяц +3.21% +1.31% +3.21% +4.13% -
Худший месяц -0.42% -0.42% -2.83% -5.82% -
Максимальный убыток -3.21% -3.21% -3.21% -10.37% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
ALLINVEST FUND - Growth Fund I-A reinvestment 224.2400 +17.12% +10.68%
ALLINVEST FUND - Growth Fund II-... reinvestment 222.7400 +17.02% +10.37%
ALLINVEST FUND - Growth Fund III... reinvestment 225.8500 +17.11% +9.89%
ALLINVEST FUND - Growth Fund IV-... reinvestment 223.5500 +18.03% +10.14%
ALLINVEST FUND - Growth Fund V-A reinvestment 221.0200 +17.29% +8.59%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+10.13%
6 месяцев  
+4.99%
1 год  
+17.02%
3 года  
+10.37%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+30.49%
Год
2023  
+8.28%
2022
  -9.96%
2021  
+21.53%