ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

ALLINVEST FUND-Growth Fund I-A/  LU0327523733  /

Fonds
Стоимость чистых активов16.08.2024 Изменение+3.7100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
217.8300EUR +1.73% reinvestment Equity Worldwide FundPartner Sol.(EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 1.41 2.18 3.89 2.24 0.19 2.56 1.75 1.18 -0.85 2.88 1.03 1.72 +22.05%
2022 -3.61 -1.55 1.15 -0.67 -1.89 -1.99 3.99 0.08 -5.76 0.87 2.30 -2.83 -9.85%
2023 4.20 -0.24 -0.71 -0.97 1.88 0.73 1.55 -1.77 0.28 -2.81 2.98 3.23 +8.43%
2024 1.07 2.38 1.82 -0.43 1.17 1.31 -0.20 -0.26 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.70% 5.84% 6.32% 6.99% -%
Коэффициент Шарпа 1.43 0.77 1.33 -0.04 -
Лучший месяц +3.23% +2.38% +3.23% +4.20% -
Худший месяц -0.43% -0.43% -2.81% -5.76% -
Максимальный убыток -3.23% -3.23% -4.07% -10.42% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
ALLINVEST FUND-Growth Fund I-A reinvestment 217.8300 +11.93% +10.05%
ALLINVEST FUND-Growth Fund II-A reinvestment 216.4100 +11.83% +9.76%
ALLINVEST FUND-Growth Fund III-A reinvestment 219.4000 +11.90% +9.44%
ALLINVEST FUND-Growth Fund IV-A reinvestment 216.9500 +12.37% +9.57%
ALLINVEST FUND-Growth Fund V-A reinvestment 214.6800 +12.05% +7.18%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+7.03%
6 месяцев  
+3.95%
1 год  
+11.93%
3 года  
+10.05%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+27.69%
Год
2023  
+8.43%
2022
  -9.85%
2021  
+22.05%