ALLINVEST FUND-Growth Fund I-A/ LU0327523733 /
Стоимость чистых активов16.08.2024 | Изменение+3.7100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
217.8300EUR | +1.73% | reinvestment | Equity Worldwide | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1.41 | 2.18 | 3.89 | 2.24 | 0.19 | 2.56 | 1.75 | 1.18 | -0.85 | 2.88 | 1.03 | 1.72 | +22.05% |
2022 | -3.61 | -1.55 | 1.15 | -0.67 | -1.89 | -1.99 | 3.99 | 0.08 | -5.76 | 0.87 | 2.30 | -2.83 | -9.85% |
2023 | 4.20 | -0.24 | -0.71 | -0.97 | 1.88 | 0.73 | 1.55 | -1.77 | 0.28 | -2.81 | 2.98 | 3.23 | +8.43% |
2024 | 1.07 | 2.38 | 1.82 | -0.43 | 1.17 | 1.31 | -0.20 | -0.26 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 5.70% | 5.84% | 6.32% | 6.99% | -% |
Коэффициент Шарпа | 1.43 | 0.77 | 1.33 | -0.04 | - |
Лучший месяц | +3.23% | +2.38% | +3.23% | +4.20% | - |
Худший месяц | -0.43% | -0.43% | -2.81% | -5.76% | - |
Максимальный убыток | -3.23% | -3.23% | -4.07% | -10.42% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
ALLINVEST FUND-Growth Fund I-A | reinvestment | 217.8300 | +11.93% | +10.05% | |
ALLINVEST FUND-Growth Fund II-A | reinvestment | 216.4100 | +11.83% | +9.76% | |
ALLINVEST FUND-Growth Fund III-A | reinvestment | 219.4000 | +11.90% | +9.44% | |
ALLINVEST FUND-Growth Fund IV-A | reinvestment | 216.9500 | +12.37% | +9.57% | |
ALLINVEST FUND-Growth Fund V-A | reinvestment | 214.6800 | +12.05% | +7.18% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +7.03% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +3.95% | ||
1 год | +11.93% | ||
3 года | +10.05% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +27.69% | ||
Год | |||
2023 | +8.43% | ||
2022 | -9.85% | ||
2021 | +22.05% |