Allianz Volatility Strategy Fund - I (H2-GBP) - GBP
LU2602447521
Allianz Volatility Strategy Fund - I (H2-GBP) - GBP/ LU2602447521 /
| Стоимость чистых активов02.10.2024 |
Изменение-2.4500 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 1,087.9301GBP |
-0.22% |
paying dividend |
Alternative Investments
Worldwide
|
Allianz Gl.Investors ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Alternative Investments |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
AI Volatility |
| Бенчмарк: |
MONEY MARKET ESTR OVERNIGHT (1 DAY MATURITY) (EUR) HED (INITIAL VALUE HEDGING) TO GBP (ROLLOVER ON EVERY LAST DAY OF A MONTH) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
15.12.2023 |
| Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
KRAYZLER Mikhail,MARSALA Claudio, TEUBER Timo, GUTH Thomas |
| Объем фонда: |
565.06 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
11.04.2023 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.50% |
| Минимальное вложение: |
4,000,000.00 GBP |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Allianz Gl.Investors |
| Адрес: |
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.allianzgi.com
|
Активы
| Alternative Investments |
|
100.00% |
Страны
| France |
|
21.64% |
| Germany |
|
20.87% |
| Spain |
|
16.57% |
| Canada |
|
7.52% |
| Belgium |
|
5.31% |
| Supranational |
|
5.00% |
| Cash |
|
3.45% |
| Netherlands |
|
3.10% |
| Norway |
|
2.91% |
| Australia |
|
2.77% |
| Japan |
|
2.41% |
| United Kingdom |
|
1.63% |
| Sweden |
|
1.59% |
| Austria |
|
1.58% |
| Finland |
|
1.36% |
| Другие |
|
2.29% |
Валюта
| Euro |
|
99.81% |
| US Dollar |
|
0.16% |
| British Pound |
|
0.03% |
