Allianz Volatility Strategy Fund - I (H2-GBP) - GBP
LU2602447521
Allianz Volatility Strategy Fund - I (H2-GBP) - GBP/ LU2602447521 /
| NAV02.10.2024 |
Zm.-2,4500 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 1 087,9301GBP |
-0,22% |
płacące dywidendę |
Inwestycje alternatywne
Światowy
|
Allianz Gl.Investors ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Inwestycje alternatywne |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
AI Volatility |
| Benchmark: |
MONEY MARKET ESTR OVERNIGHT (1 DAY MATURITY) (EUR) HED (INITIAL VALUE HEDGING) TO GBP (ROLLOVER ON EVERY LAST DAY OF A MONTH) |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
| Last Distribution: |
15.12.2023 |
| Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
KRAYZLER Mikhail,MARSALA Claudio, TEUBER Timo, GUTH Thomas |
| Aktywa: |
565,06 mln
EUR
|
| Data startu: |
11.04.2023 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,50% |
| Minimalna inwestycja: |
4 000 000,00 GBP |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Allianz Gl.Investors |
| Adres: |
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.allianzgi.com
|
Aktywa
| Alternatywne inwestycje |
|
100,00% |
Kraje
| Francja |
|
21,64% |
| Niemcy |
|
20,87% |
| Hiszpania |
|
16,57% |
| Kanada |
|
7,52% |
| Belgia |
|
5,31% |
| Ponadnarodowa |
|
5,00% |
| Gotówka |
|
3,45% |
| Holandia |
|
3,10% |
| Norwegia |
|
2,91% |
| Australia |
|
2,77% |
| Japonia |
|
2,41% |
| Wielka Brytania |
|
1,63% |
| Szwecja |
|
1,59% |
| Austria |
|
1,58% |
| Finlandia |
|
1,36% |
| Inne |
|
2,29% |
Waluty
| Euro |
|
99,81% |
| Dolar amerykański |
|
0,16% |
| Funt brytyjski |
|
0,03% |
