ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Allianz Volatility Strategy Fund - I (H2-GBP) - GBP/  LU2602447521  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.07.2024 Изменение+0.5000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,102.2400GBP +0.05% paying dividend Alternative Investments Worldwide Allianz Gl.Investors ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - - 0.97 0.67 0.52 0.52 0.28 0.36 1.50 0.80 -
2024 0.51 0.47 0.68 0.17 0.75 0.45 0.44 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.41% 1.45% 1.43% -% -%
Коэффициент Шарпа 1.93 1.89 2.61 - -
Лучший месяц +0.80% +0.75% +1.50% - -
Худший месяц +0.17% +0.17% +0.17% - -
Максимальный убыток -0.51% -0.51% -0.54% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... reinvestment 107.2000 +5.30% +7.10%
AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... paying dividend 1,095.4000 +5.94% +9.06%
AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... reinvestment 109.5300 +5.84% +8.71%
AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... paying dividend 1,078.4600 +5.90% +9.00%
AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... reinvestment 1,064.2300 +5.47% +7.40%
AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... paying dividend 107.7600 +5.90% +8.92%
AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... reinvestment 1,102.8500 +5.93% +9.05%
AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... paying dividend 107.5400 +5.83% +8.73%
AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... reinvestment 1,228.7400 +7.68% +15.05%
Allianz Volatility Strategy Fund... paying dividend 106.8400 +5.34% -
Allianz Volatility Strategy Fund... paying dividend 1,102.2400 +7.42% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.52%
6 месяцев  
+3.16%
1 год  
+7.42%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+10.24%
Год
 

Дивиденды

15.12.2023 0.13 GBP