RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Allianz Volatility Strategy Fund - I (H2-GBP) - GBP/  LU2602447521  /

Fonds
NAV2024. 07. 23. Vált.+0,5000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 102,2400GBP +0,05% Osztalékfizetés Alternatív befektetések Világszerte Allianz Gl.Investors ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - - - 0,97 0,67 0,52 0,52 0,28 0,36 1,50 0,80 -
2024 0,51 0,47 0,68 0,17 0,75 0,45 0,44 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,41% 1,45% 1,43% -% -%
Sharpe ráta 1,93 1,89 2,61 - -
Legjobb hónap +0,80% +0,75% +1,50% - -
Legrosszabb hónap +0,17% +0,17% +0,17% - -
Maximális veszteség -0,51% -0,51% -0,54% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... Újrabefektetés 107,2000 +5,30% +7,10%
AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... Osztalékfizetés 1 095,4000 +5,94% +9,06%
AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... Újrabefektetés 109,5300 +5,84% +8,71%
AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... Osztalékfizetés 1 078,4600 +5,90% +9,00%
AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... Újrabefektetés 1 064,2300 +5,47% +7,40%
AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... Osztalékfizetés 107,7600 +5,90% +8,92%
AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... Újrabefektetés 1 102,8500 +5,93% +9,05%
AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... Osztalékfizetés 107,5400 +5,83% +8,73%
AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... Újrabefektetés 1 228,7400 +7,68% +15,05%
Allianz Volatility Strategy Fund... Osztalékfizetés 106,8400 +5,34% -
Allianz Volatility Strategy Fund... Osztalékfizetés 1 102,2400 +7,42% -

Teljesítmény

YTD  
+3,52%
6 Hónap  
+3,16%
1 Év  
+7,42%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+10,24%
Év
 

Osztalék

2023. 12. 15. 0,13 GBP