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Allianz Volatility Strategy Fund - I (H2-GBP) - GBP/  LU2602447521  /

Fonds
NAV23/07/2024 Chg.+0.5000 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
1,102.2400GBP +0.05% paying dividend Alternative Investments Worldwide Allianz Gl.Investors ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2023 - - - - 0.97 0.67 0.52 0.52 0.28 0.36 1.50 0.80 -
2024 0.51 0.47 0.68 0.17 0.75 0.45 0.44 - - - - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 1.41% 1.45% 1.43% -% -%
Ratio de Sharpe 1.93 1.89 2.61 - -
Le meilleur mois +0.80% +0.75% +1.50% - -
Le plus défavorable mois +0.17% +0.17% +0.17% - -
Perte maximale -0.51% -0.51% -0.54% - -
Surperformance - - - - -
 
Toutes les cotations dans GBP

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... reinvestment 107.2000 +5.30% +7.10%
AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... paying dividend 1,095.4000 +5.94% +9.06%
AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... reinvestment 109.5300 +5.84% +8.71%
AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... paying dividend 1,078.4600 +5.90% +9.00%
AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... reinvestment 1,064.2300 +5.47% +7.40%
AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... paying dividend 107.7600 +5.90% +8.92%
AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... reinvestment 1,102.8500 +5.93% +9.05%
AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... paying dividend 107.5400 +5.83% +8.73%
AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... reinvestment 1,228.7400 +7.68% +15.05%
Allianz Volatility Strategy Fund... paying dividend 106.8400 +5.34% -
Allianz Volatility Strategy Fund... paying dividend 1,102.2400 +7.42% -

Performance

CAD  
+3.52%
6 Mois  
+3.16%
1 An  
+7.42%
3 Ans     -
5 Ans     -
10 ans     -
Depuis le début  
+10.24%
Année
 

Dividendes

15/12/2023 0.13 GBP