Allianz Volatility Strategy Fund - A - EUR/ LU0417273140 /
| Стоимость чистых активов27.08.2024 | Изменение+0.0400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 105.2700EUR | +0.04% | paying dividend | Alternative Investments Worldwide | Allianz Gl.Investors ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | 1.74 | -1.07 | -1.51 | 1.21 | 0.78 | -0.54 | - |
| 2023 | 0.95 | 0.10 | 0.11 | 1.16 | 0.84 | 0.60 | 0.34 | 0.34 | 0.07 | 0.19 | 1.33 | 0.64 | +6.84% |
| 2024 | 0.36 | 0.31 | 0.53 | 0.02 | 0.61 | 0.30 | -0.10 | -1.05 | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.26% | 3.68% | 2.76% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.62 | -0.71 | -0.01 | - | - |
| Лучший месяц | +0.64% | +0.61% | +1.33% | +1.74% | - |
| Худший месяц | -1.05% | -1.05% | -1.05% | -1.51% | - |
| Максимальный убыток | -3.69% | -3.69% | -3.69% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... | paying dividend | 1,079.9800 | +4.09% | +5.73% | |
| AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... | paying dividend | 1,063.2400 | +4.05% | +5.68% | |
| AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... | reinvestment | 1,048.7100 | +3.63% | +4.13% | |
| AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... | paying dividend | 106.2400 | +4.05% | +5.60% | |
| AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... | reinvestment | 1,087.3300 | +4.09% | +5.73% | |
| AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... | reinvestment | 1,213.7600 | +5.85% | +11.68% | |
| Allianz Volatility Strategy Fund... | paying dividend | 1,088.3199 | +5.57% | - | |
| AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... | reinvestment | 105.6300 | +3.47% | +3.84% | |
| AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... | reinvestment | 107.9800 | +4.00% | +5.40% | |
| AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... | paying dividend | 106.0200 | +3.99% | +5.42% | |
| Allianz Volatility Strategy Fund... | paying dividend | 105.2700 | +3.50% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +0.97% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +0.46% | ||
| 1 год | +3.50% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +7.06% | ||
| Год | |||
| 2023 | +6.84% | ||
Дивиденды
| 15.12.2023 | 1.77 EUR |
