RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Allianz Volatility Strategy Fund - A - EUR/  LU0417273140  /

Fonds
NAV2024. 10. 02. Vált.-0,2400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
105,0300EUR -0,23% Osztalékfizetés Alternatív befektetések Világszerte Allianz Gl.Investors ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - 1,74 -1,07 -1,51 1,21 0,78 -0,54 -
2023 0,95 0,10 0,11 1,16 0,84 0,60 0,34 0,34 0,07 0,19 1,33 0,64 +6,84%
2024 0,36 0,31 0,53 0,02 0,61 0,30 -0,10 -0,78 -0,31 -0,19 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,31% 3,95% 2,96% -% -%
Sharpe ráta -0,69 -1,01 -0,15 - -
Legjobb hónap +0,64% +0,61% +1,33% +1,74% -
Legrosszabb hónap -0,78% -0,78% -0,78% -1,51% -
Maximális veszteség -3,69% -3,69% -3,69% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... Osztalékfizetés 1 078,3000 +3,48% +5,65%
AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... Osztalékfizetés 1 061,4500 +3,43% +5,58%
AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... Újrabefektetés 1 046,5400 +3,02% +4,05%
AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... Osztalékfizetés 106,0700 +3,44% +5,51%
AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... Újrabefektetés 1 085,6300 +3,47% +5,64%
AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... Újrabefektetés 1 213,8400 +5,25% +11,68%
Allianz Volatility Strategy Fund... Osztalékfizetés 1 087,9301 +4,84% -
AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... Újrabefektetés 105,4100 +2,87% +3,77%
AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... Újrabefektetés 107,8000 +3,38% +5,31%
AGIF-Allianz Volatility Strat.F.... Osztalékfizetés 105,8400 +3,37% +5,34%
Allianz Volatility Strategy Fund... Osztalékfizetés 105,0300 +2,84% -

Teljesítmény

YTD  
+0,74%
6 Hónap
  -0,35%
1 Év  
+2,84%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+6,81%
Év
2023  
+6,84%
 

Osztalék

2023. 12. 15. 1,77 EUR