ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Allianz US Investment Grade Credit - R (H2-GBP) - GBP/  LU2756314188  /

Fonds
Стоимость чистых активов14.08.2024 Изменение+0.5600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
105.3300GBP +0.53% reinvestment Bonds Bonds: Mixed Allianz Gl.Investors ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2024 - - 1.30 -2.41 1.75 1.38 1.44 1.19 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность -% -% -% -% -%
Коэффициент Шарпа - - - - -
Лучший месяц +1.75% +1.75% +1.75% - -
Худший месяц -2.41% -2.41% -2.41% - -
Максимальный убыток - - - - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Allianz US Investment Grade Cred... paying dividend 10.5757 +9.62% -
Allianz US Investment Grade Cred... paying dividend 103.0300 +7.65% -
Allianz US Investment Grade Cred... reinvestment 10.7714 +9.61% -
Allianz US Investment Grade Cred... reinvestment 10.9205 +9.81% -
Allianz US Investment Grade Cred... paying dividend 1,033.5500 +8.60% -
Allianz US Investment Grade Cred... reinvestment 10.8304 +10.59% -
Allianz US Investment Grade Cred... paying dividend 10.1766 +10.19% -
Allianz US Investment Grade Cred... reinvestment 105.3700 +8.45% -
Allianz US Investment Grade Cred... paying dividend 1,063.0500 +10.90% -
Allianz US Investment Grade Cred... reinvestment 1,083.0601 +10.65% -
Allianz US Investment Grade Cred... paying dividend 1,035.8300 +8.86% -
Allianz US Investment Grade Cred... reinvestment 1,084.5000 +10.74% -
Allianz US Investment Grade Cred... paying dividend 1,033.6600 +8.62% -
Allianz US Investment Grade Cred... reinvestment 104.9900 +8.17% -
Allianz US Investment Grade Cred... reinvestment 1,055.0601 +8.57% -
Allianz US Investment Grade Cred... reinvestment 1,106.5300 +10.85% -
Allianz US Investment Grade Cred... reinvestment 1,055.6700 +8.62% -
Allianz US Investment Grade Cred... paying dividend 103.3100 +8.55% -
Allianz US Investment Grade Cred... reinvestment 1,085.2600 +10.86% -
Allianz US Investment Grade Cred... reinvestment 1,078.2400 +10.39% -
Allianz US Investment Grade Cred... reinvestment 1,082.9500 +8.94% -
Allianz US Investment Grade Cred... reinvestment 1,032.6300 +6.20% -
Allianz US Investment Grade Cred... paying dividend 10.6099 +10.60% -
Allianz US Investment Grade Cred... paying dividend 1,063.5900 +10.96% -
Allianz US Investment Grade Cred... reinvestment 1,058.3199 - -
Allianz US Investment Grade Cred... paying dividend 1,048.4399 - -
Allianz US Investment Grade Cred... reinvestment 105.3300 - -
Allianz US Investment Grade Cred... paying dividend 1,062.8700 +10.88% -

Результат

C начала года на сегодняшний день     -
6 месяцев  
+4.77%
1 год     -
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+4.77%
Год