Allianz US Investment Grade Credit - P4 - USD
LU2730332975
Allianz US Investment Grade Credit - P4 - USD/ LU2730332975 /
Стоимость чистых активов16.09.2024 |
Изменение+1.7301 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
1,071.8101USD |
+0.16% |
paying dividend |
Bonds
Bonds: Mixed
|
Allianz Gl.Investors ▶ |
Инвестиционная стратегия
Long-term capital growth and income by investing in investment grade rated corporate Debt Securities of US Bond Markets denominated in USD.
Min. 80% of Sub-Fund assets are invested in bonds with investment grade rating. Min. 70% of Sub-Fund assets are invested in corporate bonds which are traded on the US Bond Markets and which are denominated in USD. Max. 20% of Sub- Fund assets may be invested in US government Debt Securities (US treasury securities).
Инвестиционная цель
Long-term capital growth and income by investing in investment grade rated corporate Debt Securities of US Bond Markets denominated in USD.
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Bonds |
Страна: |
United States of America |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
Bloomberg US Corporate Total Return (in USD) |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
- |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Katarya, Anil, King, Travis |
Объем фонда: |
472.03 млн
EUR
|
Дата запуска: |
18.12.2023 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
2.00% |
Max. Administration Fee: |
0.17% |
Минимальное вложение: |
100,000,000.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Allianz Gl.Investors |
Адрес: |
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main |
Страна: |
Germany |
Интернет: |
www.allianzgi.com
|
Активы
Bonds |
|
96.08% |
Cash |
|
1.63% |
Другие |
|
2.29% |
Страны
United States of America |
|
83.63% |
Canada |
|
2.41% |
United Kingdom |
|
2.15% |
Cash |
|
1.63% |
Japan |
|
1.47% |
Spain |
|
1.43% |
Netherlands |
|
1.08% |
Singapore |
|
0.98% |
Ireland |
|
0.60% |
Luxembourg |
|
0.51% |
France |
|
0.48% |
Switzerland |
|
0.33% |
Australia |
|
0.31% |
Italy |
|
0.29% |
Bermuda |
|
0.23% |
Другие |
|
2.47% |
Валюта
Euro |
|
52.48% |
US Dollar |
|
45.64% |
Swedish Krona |
|
0.25% |
Другие |
|
1.63% |