Allianz US Investment Grade Credit - P4 - USD
LU2730332975
Allianz US Investment Grade Credit - P4 - USD/ LU2730332975 /
| NAV16.09.2024 |
Zm.+1,7301 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 1 071,8101USD |
+0,16% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Obligacje mieszane
|
Allianz Gl.Investors ▶ |
Strategia inwestycyjna
Long-term capital growth and income by investing in investment grade rated corporate Debt Securities of US Bond Markets denominated in USD.
Min. 80% of Sub-Fund assets are invested in bonds with investment grade rating. Min. 70% of Sub-Fund assets are invested in corporate bonds which are traded on the US Bond Markets and which are denominated in USD. Max. 20% of Sub- Fund assets may be invested in US government Debt Securities (US treasury securities).
Cel inwestycyjny
Long-term capital growth and income by investing in investment grade rated corporate Debt Securities of US Bond Markets denominated in USD.
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Kraj: |
USA |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
Bloomberg US Corporate Total Return (in USD) |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
- |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Katarya, Anil, King, Travis |
| Aktywa: |
466,49 mln
EUR
|
| Data startu: |
18.12.2023 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
2,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,17% |
| Minimalna inwestycja: |
100 000 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Allianz Gl.Investors |
| Adres: |
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.allianzgi.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
96,08% |
| Gotówka |
|
1,63% |
| Inne |
|
2,29% |
Kraje
| USA |
|
83,63% |
| Kanada |
|
2,41% |
| Wielka Brytania |
|
2,15% |
| Gotówka |
|
1,63% |
| Japonia |
|
1,47% |
| Hiszpania |
|
1,43% |
| Holandia |
|
1,08% |
| Singapur |
|
0,98% |
| Irlandia |
|
0,60% |
| Luxemburg |
|
0,51% |
| Francja |
|
0,48% |
| Szwajcaria |
|
0,33% |
| Australia |
|
0,31% |
| Włochy |
|
0,29% |
| Bermudy |
|
0,23% |
| Inne |
|
2,47% |
Waluty
| Euro |
|
52,48% |
| Dolar amerykański |
|
45,64% |
| Korona szwedzka |
|
0,25% |
| Inne |
|
1,63% |
